Payden US Dollar Liquidity Fund (Accumulating)(0P00001WGK)

愛爾蘭

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12.442 +0.002 +0.02%

09/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE00B07QVV83

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WGK 持股

全面的主要持股資訊及 Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac (0P00001WGK) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden US Dollar Liquidity - Enhanced Cash Fund Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	16.990	16.990
債券	81.690	81.690
可換股債券	1.320	1.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	37.024	37.499
證券化	26.475	20.193
政府	20.331	40.119
現金	15.467	18.013

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.45%	-	2.25	-	-
Federal Home Loan Banks 5.3%	-	2.25	-	-
United States Treasury Notes 5.5204%	-	2.12	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.05%	-	2.07	-	-
Federal National Mortgage Association 5.06%	-	1.69	-	-
CIFC Funding 2018-I, Ltd. / CIFC Funding 2018-I, LLC 6.6567%	-	1.62	-	-
JUNIPER VALLEY PARK CLO LTD 7.2658%	-	1.62	-	-
Federal Home Loan Banks 5.28%	-	1.57	-	-
Inter-American Investment Corp. 5.6233%	-	1.48	-	-
Federal Home Loan Banks 5.51%	-	1.48	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.87B	1.33	1.36	2.28
Payden Global Short Bond Fund USD A	510.46M	0.12	0.34	1.41
Payden Global High Yield Bond Fund	120.1M	0.50	2.31	4.06
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	112.69M	-2.96	-3.73	1.97
Payden US Core Bond Fund USD Inc	77.61M	-1.65	-3.12	1.39

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上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	305.18	-0.67	-0.22%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,545.6	+32.8	+0.08%
US 500	5,226.8	+4.1	+0.08%
美元指數期貨	105.170	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	83.02	+0.23	+0.28%
WTI原油	78.48	+0.22	+0.28%
黃金	2,349.25	-25.75	-1.08%
銅	4.7140	+0.0515	+1.10%
天然氣	2.286	+0.034	+1.51%
美國二號棉花	77.54	+0.23	+0.30%
美國大豆	1,217.25	-0.75	-0.06%

歐元/美元	1.0777	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.87	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2416	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2522	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.421	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.8120	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
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香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%