Payden US Core Bond Fund USD (Distributing)(0P0000188L)

愛爾蘭

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10.070 +0.010 +0.14%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE0032276911

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000188L 持股

全面的主要持股資訊及 Payden US Core Bond Fund USD Inc (0P0000188L) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden US Core Bond Fund USD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	3.600	1.720
債券	98.120	118.440	20.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	36.843	25.763
證券化	35.314	32.096
公司	23.413	40.729
地方政府	2.556	0.837
現金	1.894	10.381
衍生工具	-0.020	19.985

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	13.44	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.27	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.24	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.22	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.87B	5.13	2.21	2.52
Payden Global Short Bond Fund USD A	495.14M	1.52	0.75	1.52
Payden Global High Yield Bond Fund	148.38M	3.12	2.04	4.09
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	105.57M	0.47	-4.39	2.01
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.81M	-0.73	-3.31	1.60

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.20	-2.45	-0.66%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,697.0	-39.6	-0.09%
US 500	6,001.1	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	106.755	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.61	+0.67	+0.97%
黃金	2,656.75	+14.15	+0.54%
銅	4.1543	-0.0047	-0.11%
天然氣	3.507	+0.064	+1.86%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	989.62	+4.62	+0.47%

歐元/美元	1.0515	+0.0021	+0.20%
美元/日元	153.63	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2596	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2579	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.438	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.06625	+0.02005	+0.40%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%