Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000188H)

愛爾蘭

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17.761 -0.010 -0.07%

29/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE0008461414

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 494.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000188H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	119.610	153.550	33.940
可換股債券	1.530	1.530	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.850	1.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.184	43.280
現金	-23.410	16.222
公司	38.842	34.828
證券化	12.980	22.302
衍生工具	0.023	18.392

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 2 Year Treasury Note	-	39.51	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	11.95	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.69	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	5.48	96.560	+0.07%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.38	99.127	+0.02%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3.95	100.060	+0.18%
United States Treasury Bills 0%	-	2.37	-	-
Payden Global High Yield Bond Fund USD Acc	IE0030624831	2.06	35.676	+0.21%
Payden Global IG Corp Bd USD Acc	IE00B61PQ079	1.85	-	-
Future on 5 Year Treasury Note	-	1.31	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.93B	6.35	2.79	2.71
Payden Global High Yield Bond Fund	153.13M	7.94	3.33	4.79
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	99.06M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.59M	1.44	-2.41	1.33
Payden Global Bond Fund USD Acc	32.44M	1.86	-2.37	1.42

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.93	+0.78	+0.20%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,645.0	-68.3	-0.15%
US 500	6,052.6	+13.3	+0.22%
美元指數期貨	107.700	-0.109	-0.10%

倫敦布倫特原油	75.51	-0.10	-0.13%
WTI原油	72.48	-0.14	-0.19%
黃金	2,824.41	+30.91	+1.11%
銅	4.3045	+0.0215	+0.50%
天然氣	3.165	-0.005	-0.16%
美國二號棉花	66.31	-0.35	-0.53%
美國大豆	1,050.25	-9.75	-0.92%

歐元/美元	1.0418	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.96	-1.21	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2447	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.825	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7914	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.05915	+0.04015	+0.80%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%