Payden Global Short Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000188H)

愛爾蘭

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17.688 -0.030 -0.15%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE0008461414

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000188H 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.400	68.180	52.780
債券	81.490	110.720	29.230
可換股債券	1.470	1.470	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.640	1.640	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.505	41.803
衍生工具	-0.504	17.420
公司	33.910	35.289
現金	11.321	15.893
證券化	9.658	22.123

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.97	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	10.52	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.08	98.976	+0.02%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	4.03	-	-
F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	3.52	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	3.00	96.270	+0.02%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	2.99	-	-
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	2.69	99.690	+0.02%
United States Treasury Bills	-	2.61	-	-
United States Treasury Bills	-	2.30	-	-

由Payden & Rygel Global Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Absolute Return Bond Fund U.S. Doll	1.89B	5.40	2.44	2.55
Payden Global High Yield Bond Fund	148.48M	6.95	3.12	4.47
Payden Global Infl Lnkd Bd USD Acc	97.28M	-1.00	-5.20	1.70
Payden US Core Bond Fund USD Inc	80.71M	2.21	-2.14	1.48
Payden Global Bond Fund USD Acc	33.35M	1.45	-2.46	1.56

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香港恒生指數	19,080.00	+205.86	+1.09%
上證指數	3,203.63	+42.88	+1.36%
新加坡MSCI 期貨	372.68	-0.42	-0.11%
日經225	38,506.00	-684.40	-1.75%
US 30	42,340.0	+46.2	+0.11%
US 500	5,847.8	+11.8	+0.20%
美元指數期貨	109.460	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	80.68	-0.23	-0.28%
WTI原油	77.03	-0.27	-0.35%
黃金	2,685.69	+7.09	+0.26%
銅	4.3410	+0.0145	+0.34%
天然氣	3.940	+0.010	+0.25%
美國二號棉花	67.85	+0.23	+0.34%
美國大豆	1,050.25	-1.75	-0.17%

歐元/美元	1.0246	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.57	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3437	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2203	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	33.081	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7832	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	4.93820	-0.00550	-0.11%

建設銀行	5.880	0.000	0.00%
友邦保險	51.80	-0.35	-0.67%
滙豐控股	75.60	+0.30	+0.40%
中國平安	40.60	-0.35	-0.85%
騰訊控股	371.40	+5.40	+1.48%
長和	39.65	-0.15	-0.38%
香港交易所	278.40	+3.00	+1.09%