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Payden Global Low Duration Fund(PYGSX)

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13/11 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  美國
發行者:  Paydenfunds
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 45.05M
Payden Global Low Duration 9.69 +0.02 +0.21%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 130.78 132.47 1.69
可換股債券 0.79 0.79 0.00

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 61.92 24.50
公司 37.18 41.66
證券化 31.81 32.23
現金 -33.13 11.31
地方政府 1.44 0.46
衍生工具 -0.01 5.80

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 6

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
2 Year Treasury Note Future Mar 24 - 19.31 - -
United States Treasury Notes 4.38% - 4.08 - -
United States Treasury Notes 5% - 2.80 - -
Swedish Export Credit Corporation 3.63% - 2.21 - -
BNG Bank N.V. 3.5% - 1.66 - -
Export Development Canada 3.38% - 1.64 - -
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% - 1.57 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 1.55 - -
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 7.33% - 1.55 - -
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.41% - 1.54 - -

由Paydenfunds發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Payden Limited Maturity 551.4M 5.18 3.96 2.22
  Payden Emerging Markets Bond SI 535.64M 7.45 -0.46 2.98
  Payden Low Duration Fund 521.92M 4.36 2.06 1.83
  Payden Emerging Markets Bond 289.41M 0.74 -2.32 2.76
  Payden Core Bond 263.34M -2.86 -3.26 1.47
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