Payden Global Bond Fund USD (Accumulating)(0P0000188B)

愛爾蘭

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26.752 +0.050 +0.18%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Payden & Rygel

國際證券識別碼(ISIN): IE0007440070

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000188B歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	26.752	26.752	26.752	26.752	0.18%
2024年11月21日	26.703	26.703	26.703	26.703	-0.03%
2024年11月20日	26.711	26.711	26.711	26.711	-0.15%
2024年11月19日	26.750	26.750	26.750	26.750	0.23%
2024年11月18日	26.689	26.689	26.689	26.689	-0.04%
2024年11月15日	26.701	26.701	26.701	26.701	0.06%
2024年11月14日	26.685	26.685	26.685	26.685	0.10%
2024年11月13日	26.657	26.657	26.657	26.657	-0.10%
2024年11月12日	26.685	26.685	26.685	26.685	-0.13%
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2024年11月6日	26.612	26.612	26.612	26.612	-0.53%
2024年11月22日	26.752	26.752	26.752	26.752	0.18%
2024年11月21日	26.703	26.703	26.703	26.703	-0.03%
2024年11月20日	26.711	26.711	26.711	26.711	-0.15%
2024年11月19日	26.750	26.750	26.750	26.750	0.23%
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2024年11月15日	26.701	26.701	26.701	26.701	0.06%
2024年11月14日	26.685	26.685	26.685	26.685	0.10%
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2024年10月31日	26.667	26.667	26.667	26.667	-0.16%
2024年10月30日	26.711	26.711	26.711	26.711	-0.09%
2024年10月29日	26.735	26.735	26.735	26.735	-0.18%

最高: 26.752

最低: 26.612

差價: 0.141

平均: 26.691

升跌（%）: -0.115

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美國大豆	986.38	+1.38	+0.14%

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