Payden Emerging Markets Bond Fund Advisor Class(PYEWX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.62 -0.07 -0.65%

27/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Paydenfunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 21.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYEWX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Emerging Markets Bond Adviser (PYEWX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Emerging Markets Bond Adviser 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.00	27.26	22.26
債券	95.00	95.20	0.20

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.18	50.55
衍生工具	-0.24	19.57
公司	16.08	35.91
現金	4.68	9.62
證券化	0.30	1.89

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 350

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 5.88%	-	1.50	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	1.46	-	-
Colombia (Republic of) 6.13%	-	1.44	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	1.27	941.130	0.00%
Czech (Republic of) 2.75%	CZ0001005375	1.11	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	1.09	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	-	1.08	-	-
Peru (Republic of) 3.6%	-	1.03	-	-
Argentina (Republic of) 3.63%	-	0.93	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	-	0.93	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	552.54M	5.18	3.96	2.22
Payden Emerging Markets Bond SI	538.8M	7.45	-0.46	2.98
Payden Low Duration Fund	520.83M	4.36	2.06	1.83
Payden Emerging Markets Bond	283.76M	0.74	-2.32	2.76
Payden Core Bond	265.54M	-2.86	-3.26	1.47

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上證指數	3,310.42	+0.65	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	371.25	+0.98	+0.26%
日經225	38,334.50	+223.00	+0.59%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
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美元指數期貨	106.230	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.32	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
黃金	2,656.97	-7.83	-0.29%
銅	4.1405	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.218	+0.021	+0.66%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	151.54	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.542	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13470	-0.01420	-0.28%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	71.95	-0.05	-0.07%
中國平安	44.90	-0.95	-2.07%
騰訊控股	400.40	-2.40	-0.60%
長和	40.25	-0.25	-0.62%
香港交易所	287.40	-3.20	-1.10%