Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Class(PYCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.840 -0.000 0.00%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 68.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PYCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Cla (PYCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund SI Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.220	110.840	2.620
優先股	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.315	35.914
政府	18.266	50.552
現金	-8.390	9.618
衍生工具	-0.092	19.568
證券化	1.900	1.893

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.67	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.53	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.25%	-	1.49	-	-
Grupo Axo SAPI de CV 5.75%	-	1.29	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	1.24	-	-
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.38%	-	1.16	-	-
Banco Santander Mexico SA 7.53%	-	1.15	-	-
Jbs Usa Lux SA/Jbs Usa Food Company/Jbs Usa Finance Inc 5.75%	-	1.12	-	-
Sigma Finance Netherlands BV 4.88%	-	1.09	-	-
Indofood Cbp Sukse 3.4%	XS2349180104	1.07	-	-

由Paydenfunds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Payden Limited Maturity	553.03M	5.18	3.96	2.22
Payden Emerging Markets Bond SI	539.02M	7.45	-0.46	2.98
Payden Low Duration Fund	521M	4.36	2.06	1.83
Payden Emerging Markets Bond	282.31M	0.74	-2.32	2.76
Payden Core Bond	265.88M	-2.86	-3.26	1.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.75	-0.37	-0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,793.6	-66.7	-0.15%
US 500	5,990.3	-31.3	-0.52%
美元指數期貨	105.850	-1.118	-1.05%

倫敦布倫特原油	71.75	-0.57	-0.79%
WTI原油	68.24	-0.53	-0.77%
黃金	2,666.19	+19.89	+0.75%
銅	4.1420	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0585	+0.0099	+0.94%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2689	+0.0121	+0.97%
美元/新臺幣	32.472	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16645	+0.08325	+1.64%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%