Impax Small Cap Fund Institutional Class(PXSIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.40 -0.32 -1.81%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Pax World

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 620.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

PXSIX 持股

全面的主要持股資訊及 Pax Small Cap Institutional (PXSIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Pax Small Cap Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.80	1.39	0.59
股票	99.20	99.20	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.34	15.65
市帳率	2.09	1.94
市銷率	2.13	1.30
市現率	13.82	8.75
股息收益率	0.82	1.46
5 年盈利增長	34.07	12.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.51	12.02
金融服務	17.94	17.45
工業	16.22	19.35
科技	13.39	14.31
週期性消費	10.25	12.19
防禦型消費	8.31	4.33
房地產	7.38	6.88
基本材料	3.55	5.15
通訊服務	1.45	2.38

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Victory Capital	US92645B1035	5.52	61.36	-3.11%
Ligand Pharma	US53220K5048	4.33	106.28	-3.89%
Acadian Asset Management	US10948W1036	4.27	24.04	-8.84%
Roivant Sciences Ltd Ordinary Shares	-	3.23	-	-
Health Catalyst	US42225T1079	2.87	6.89	-6.39%
US Foods	US9120081099	2.66	67.35	-1.28%
Generac	US3687361044	2.39	157.44	-0.74%
Arcosa	US0396531008	2.35	92.29	-2.84%
Element Solutions	US28618M1062	2.34	25.38	-0.39%
Cullen/Frost Bankers Inc	US2298991090	2.05	132.61	-2.26%

由Impax Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Pax Global Environmental Mrkts Inst	2.1B	5.12	-1.58	8.42
Pax Balanced Individual Investor	1.34B	7.50	0.56	6.52
Pax Large Cap Fund Institutional	1.3B	14.02	3.19	-
Pax MSCI International ESG Idx Inst	1.13B	5.04	0.99	5.25
Pax Balanced Institutional	962.56M	7.78	0.80	6.80

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%