BNP Paribas Funds Japan Small Cap Classic H EUR Capitalisation(0P00000Z86)

盧森堡

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285.570 +1.120 +0.39%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0194438841

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000Z86 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.040	6.060	0.020
股票	93.960	93.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.639	16.361
市帳率	1.129	2.707
市銷率	0.625	2.073
市現率	6.037	10.453
股息收益率	2.860	2.718
5 年盈利增長	12.846	12.953

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.860	13.981
科技	22.280	20.001
週期性消費	22.260	12.579
基本材料	11.090	9.086
金融服務	5.440	19.188
防禦型消費	4.560	8.506
醫療保健	4.260	13.027
房地產	2.460	4.474
通訊服務	2.310	9.062
公用事業	0.480	5.631

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 132

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meiko Electronics	JP3915350007	3.31	8,930.0	+3.36%
藤倉	JP3811000003	2.64	5,749.0	+2.90%
Dexerials Corp	JP3548770001	2.14	2,534.0	+4.54%
Zacros	JP3821000001	1.80	4,125.0	+2.10%
Computer Eng Consulting	JP3346200003	1.74	2,110.0	+1.05%
Pal	JP3781650001	1.71	2,951.0	+3.11%
Adeka Corp	JP3114800000	1.62	2,844.5	+1.17%
NSW Inc	JP3712500002	1.50	3,060.0	+2.03%
Tamron Co Ltd	JP3471800007	1.46	4,505.0	+3.21%
Seiren Co Ltd	JP3413800008	1.43	2,770.0	+1.50%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.72B	16.38	6.84	18.24
Equity World Technology Classic Dis	4.72B	16.38	6.84	18.24
Equity World Technology I Capitalis	4.72B	17.36	7.93	19.45
Equity World Technology Privilege e	4.72B	17.26	7.81	19.26
Equity World Technology Privilege D	4.72B	17.25	7.80	19.26

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Equity Ja.	285.570	+1.120	+0.39%
信誠中小盤混合	3.003	-0.100	-3.17%
Sabadell Bonos Eu.	9.48	+0.01	+0.09%