BNP Paribas Funds Europe Real Estate SecuritiesI Capitalisation(0P00011VHG)

盧森堡

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337.440 -0.860 -0.25%

14/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0283406642

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 302.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011VHG 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Real Estate Securities Europe I-Capitalisa (0P00011VHG) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Real Estate Securities Europe I-Capitalisa 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.990	0.990	0.000
股票	99.010	99.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.652	14.590
市帳率	0.807	0.883
市銷率	5.993	5.275
市現率	14.803	12.835
股息收益率	4.364	4.165
5 年盈利增長	-	5.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.532

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Segro	GB00B5ZN1N88	8.33	841.80	-0.17%
Vonovia	DE000A1ML7J1	7.52	32.44	+1.22%
Gecina SA	FR0010040865	6.08	105.10	+1.94%
Klepierre	FR0000121964	5.66	29.90	+1.01%
Unibail-Rodamco	FR0013326246	5.45	77.74	+1.17%
PSP Swiss Property	CH0018294154	5.14	125.20	+0.56%
Castellum AB	SE0000379190	4.83	144.98	0.00%
Land Securities	GB00BYW0PQ60	4.74	641.50	+0.79%
Warehouses de Pauw	BE0974349814	4.60	23.52	+0.34%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.05	11.010	+0.27%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Disruptive tech X Cap	4.61B	18.25	11.60	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.61B	16.03	8.85	17.62
LU1870373369	4.61B	17.30	6.91	-
Equity World Technology Classic Cae	4.61B	16.69	9.67	18.50
Equity World Technology Classic Dis	4.61B	16.69	9.67	18.50

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香港恒生指數	20,318.79	-774.08	-3.67%
上證指數	3,201.29	-83.03	-2.53%
新加坡MSCI 期貨	344.05	-4.50	-1.29%
日經225	39,950.50	+344.70	+0.87%
US 30	42,749.3	-315.9	-0.73%
US 500	5,810.3	-49.6	-0.85%
美元指數期貨	103.047	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.64	-2.82	-3.64%
WTI原油	70.97	-2.86	-3.87%
黃金	2,681.20	+15.60	+0.59%
銅	4.3447	-0.0613	-1.39%
天然氣	2.484	-0.010	-0.40%
美國二號棉花	70.64	-0.39	-0.55%
美國大豆	992.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0888	-0.0022	-0.20%
美元/日元	149.20	-0.55	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.1363	+0.0406	+0.57%
英鎊/美元	1.3068	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.223	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7663	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.05206	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.030	-0.120	-1.95%
友邦保險	63.65	-2.40	-3.63%
滙豐控股	67.60	-0.60	-0.88%
中國平安	48.45	-2.70	-5.28%
騰訊控股	417.00	-19.00	-4.36%
長和	42.00	-0.95	-2.21%
香港交易所	305.80	-16.80	-5.21%