BNP Paribas Funds Euro Money Market Classic Distribution(0P00000BYD)

盧森堡

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102.329 +0.030 +0.03%

29/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0083137926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BYD 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Money Market Euro Classic Distribution (0P00000BYD) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Money Market Euro Classic Distribution 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.690	87.750	0.060
債券	12.310	58.830	46.520

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.073	10.037
市帳率	1.630	2.017
市銷率	1.236	1.493
市現率	-	9.777
股息收益率	5.667	4.371
5 年盈利增長	-	10.720

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	87.697	33.474
政府	0.116	32.673
公司	12.186	29.773

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 80

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EURO	-	7.08	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	1.86	-	-
Danske Bank A/S 0%	XS2701596301	1.49	-	-
ING Bank N.V.	FR0128251115	1.33	-	-
DnB Bank ASA 3.904%	XS2717357748	1.32	-	-
Standard Chartered Bank 3.904%	XS2744183547	1.31	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0%	FR0127990598	1.29	-	-
Barclays Bank plc 3.652%	FR0128174226	1.11	-	-
MUFG Bank Ltd. London Branch 0%	XS2607772626	1.08	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2760606272	1.08	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	25.77B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.5B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24

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香港恒生指數	18,197.00	+433.97	+2.44%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.12	+4.27	+1.42%
日經225	38,327.50	+77.00	+0.20%
US 30	38,064.7	+161.4	+0.43%
US 500	5,046.8	+28.4	+0.57%
美元指數期貨	105.625	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	83.88	+0.44	+0.53%
WTI原油	79.44	+0.44	+0.56%
黃金	2,327.80	+16.80	+0.73%
銅	4.5685	0.0000	0.00%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	76.81	+0.32	+0.42%
美國大豆	1,175.75	+6.00	+0.51%

歐元/美元	1.0717	+0.0008	+0.07%
美元/日元	155.93	+1.46	+0.94%
美元/離岸人民幣	7.2383	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.549	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8187	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05015	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	58.85	+1.05	+1.82%
滙豐控股	68.75	+1.75	+2.61%
中國平安	36.85	+0.90	+2.50%
騰訊控股	359.40	+12.20	+3.51%
長和	39.35	+1.10	+2.88%
香港交易所	259.40	+7.80	+3.10%