百利達短期歐元基金 - Classic Cap(0P00000BYC)

盧森堡

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219.170 +0.020 +0.01%

14/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0083138064

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BYC 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation (0P00000BYC) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	93.740	93.740	0.000
債券	6.260	50.550	44.290

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.073	10.029
市帳率	1.630	2.006
市銷率	1.236	1.515
市現率	-	9.796
股息收益率	5.667	4.415
5 年盈利增長	-	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.509	34.750
政府	0.207	33.120
公司	6.282	26.735

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 295

短倉數目: 95

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EURO	-	6.03	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2953549099	1.88	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.74	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.49	-	-
Citibank, N.A. London Branch 0%	XS2948433961	1.43	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	1.18	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.16	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2949292408	1.16	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.14	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.01	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.55B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.64B	3.80	2.32	0.47
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.64B	3.84	2.36	0.51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.64B	3.53	2.17	0.42

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香港恒生指數	19,522.89	+236.82	+1.23%
上證指數	3,236.03	+8.91	+0.28%
新加坡MSCI 期貨	377.00	+4.30	+1.15%
日經225	38,594.50	+123.00	+0.32%
US 30	43,191.8	-29.6	-0.07%
US 500	5,966.8	+17.0	+0.29%
美元指數期貨	108.975	+0.059	+0.05%

倫敦布倫特原油	81.57	-0.46	-0.56%
WTI原油	78.34	-0.37	-0.47%
黃金	2,736.71	+18.91	+0.70%
銅	4.4207	+0.0317	+0.72%
天然氣	4.087	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	66.87	-0.90	-1.33%
美國大豆	1,029.38	-12.62	-1.21%

歐元/美元	1.0287	-0.0004	-0.04%
美元/日元	155.72	-0.66	-0.42%
美元/離岸人民幣	7.3475	-0.0007	-0.01%
英鎊/美元	1.2205	-0.0036	-0.29%
美元/新臺幣	32.924	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7885	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.00335	+0.02715	+0.55%

建設銀行	6.110	+0.080	+1.33%
友邦保險	54.20	+1.10	+2.07%
滙豐控股	77.35	+1.35	+1.78%
中國平安	41.70	+0.55	+1.34%
騰訊控股	382.40	+2.40	+0.63%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.80	+4.40	+1.56%