百利達短期歐元基金 - Classic Cap(0P00000BYC)

盧森堡

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218.650 +0.020 +0.01%

13/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0083138064

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BYC 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation (0P00000BYC) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Money Market Euro Classic Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	94.240	94.250	0.010
債券	5.760	45.650	39.890

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.073	10.029
市帳率	1.630	2.006
市銷率	1.236	1.515
市現率	-	9.796
股息收益率	5.667	4.415
5 年盈利增長	-	10.428

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	94.005	35.389
政府	-0.010	32.487
公司	6.005	26.579

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 278

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EURO	-	6.30	-	-
BNP Paribas Cash Invest I Plus	FR0013268398	2.66	-	-
ENEL Finance International S.A. 0%	XS2893517792	1.96	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2917466919	1.80	-	-
Barclays Bank plc 3.664%	FR0128538800	1.54	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	FR0128715523	1.21	-	-
TotalEnergies Capital S.A. 0%	XS2933426103	1.20	-	-
Swedbank AB (publ) 0%	XS2923309285	1.18	-	-
Snam S.p.A. 0%	XS2916972834	1.05	-	-
Gecina SA 0%	FR0128810316	0.96	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.62B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.5B	3.28	2.07	0.40
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.5B	3.53	2.21	0.44
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.5B	3.56	2.25	0.48

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香港恒生指數	19,768.75	-26.74	-0.14%
上證指數	3,382.34	-3.99	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	379.30	-0.95	-0.25%
日經225	39,564.50	+101.50	+0.26%
US 30	43,719.4	+1.9	+0.00%
US 500	6,072.1	-2.0	-0.03%
美元指數期貨	106.440	-0.120	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.89	+0.01	+0.01%
WTI原油	70.25	-0.46	-0.65%
黃金	2,674.69	+4.69	+0.18%
銅	4.1905	-0.0035	-0.08%
天然氣	3.215	-0.015	-0.46%
美國二號棉花	69.08	+0.04	+0.06%
美國大豆	984.50	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0526	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.90	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2903	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2695	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7729	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.05050	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.310	+0.030	+0.48%
友邦保險	54.95	-0.15	-0.27%
滙豐控股	74.90	-0.10	-0.13%
中國平安	45.90	+0.10	+0.22%
騰訊控股	406.40	+0.80	+0.20%
長和	41.25	-0.30	-0.72%
香港交易所	299.00	+1.40	+0.47%