法巴俄羅斯股票基金經典美元- 分派類別(0P000165KY)

盧森堡

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種類: 基金

市場: 盧森堡

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 767.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000165KY 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	8.230	5.190
股票	96.960	96.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.036	5.435
市帳率	0.693	1.036
市銷率	0.466	0.923
市現率	1.415	3.437
股息收益率	14.021	9.406
5 年盈利增長	15.667	12.994

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	35.100	32.410
基本材料	17.820	22.859
金融服務	17.620	18.026
通訊服務	12.110	10.892
週期性消費	7.510	3.463
防禦型消費	4.690	7.767
工業	3.660	2.733
公用事業	1.110	3.426
房地產	0.390	1.509

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gazprom PAO	RU0007661625	9.91	163.22	-0.49%
Tatneft	RU0009033591	8.55	718.30	-0.32%
Sberbank Rossii	RU0009029540	7.00	308.24	-0.24%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	5.43	40.35	-0.62%
TCS Group Holding PLC DR	US87238U2033	5.14	-	-
Lukoil	RU0009024277	5.01	8,085.5	-0.82%
Ozon Holdings	US69269L1044	4.43	4,364.00	+0.13%
ALROSA ao	RU0007252813	4.32	77.40	+0.79%
VEON	US91822M5022	3.87	24.5000	+4.03%
NLMK PAO	RU0009046452	3.49	241.74	+1.10%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity Japan Small Cap Classic Dise	103.38B	12.83	10.09	11.41
Equity Japan Small Cap I Capitalise	103.38B	13.15	11.38	12.71
BNP Japan Equity Classic Cap EUR	34.39B	15.04	13.86	8.23
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.26B	13.11	12.94	19.09
Equity World Technology Classic Cae	4.26B	13.32	13.79	19.99

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