法巴歐洲小型股票基金 I (歐元)(0P00009VOF)

盧森堡

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306.660 -1.300 -0.42%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0212179997

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 421.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009VOF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.890	5.370	0.480
股票	95.110	95.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.284	15.438
市帳率	1.735	2.053
市銷率	1.032	1.294
市現率	8.067	10.130
股息收益率	3.814	2.862
5 年盈利增長	11.660	11.140

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.050	26.462
金融服務	16.690	14.204
週期性消費	13.360	12.493
房地產	12.530	7.521
科技	9.130	10.040
能源	6.400	4.022
醫療保健	5.560	10.264
防禦型消費	5.280	5.557
基本材料	3.550	6.180
通訊服務	3.010	5.594
公用事業	2.430	2.391

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp	LU0167238434	4.49	-	-
BAWAG	AT0000BAWAG2	2.74	80.750	+0.50%
Weir Group	GB0009465807	2.70	2,206.00	-1.25%
Freenet AG	DE000A0Z2ZZ5	2.60	28.060	+0.57%
Banco Comercial Portugues SA	PTBCP0AM0015	2.53	0.4802	+0.00%
塞班	IT0005495657	2.46	2.7300	-0.73%
AAK	SE0011337708	2.46	301.4	-1.82%
Inchcape	GB00B61TVQ02	2.43	727.50	-3.77%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.41	987.00	-1.60%
Arcadis	NL0006237562	2.41	54.75	+0.09%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Equity World Technology Classic Cae	4.92B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology Classic Dis	4.92B	27.71	8.73	18.62
Equity World Technology I Capitalis	4.92B	29.01	9.84	19.83
Equity World Technology Privilege e	4.92B	28.87	9.71	19.64
Equity World Technology Privilege D	4.92B	28.87	9.71	19.64

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%