法巴美元政府債券基金 I(0P00011V64)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.630 +0.010 +0.04%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 206.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V64 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation (0P00011V64) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Bond USD Short Duration I Capitalisation 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.250	26.330	20.080
債券	93.750	98.380	4.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.778	37.306
證券化	24.874	20.189
衍生工具	0.008	17.310
現金	6.002	14.308
公司	5.338	36.496

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.875%	-	24.93	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	7.50	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.35	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	3.76	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.26	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 6.18012%	-	2.72	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.24	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.11	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	31.36B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.17B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.31B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.31B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.31B	3.04	1.97	0.38

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,603.8	-147.1	-0.34%
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美元指數期貨	106.492	-0.106	-0.10%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.64	-0.06	-0.09%
黃金	2,572.05	-0.85	-0.03%
銅	4.1625	+0.0750	+1.83%
天然氣	2.702	-0.083	-2.98%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	996.62	+9.62	+0.97%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.61	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2392	-0.0129	-0.18%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7839	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%