法巴美元政府債券基金 I(0P00011V64)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.410 +0.010 +0.04%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011V64 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.260	101.260	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.657	41.197
證券化	27.293	22.049
公司	7.307	35.192
現金	-1.257	16.090

地區配置

債券

北美
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.875%	-	28.82	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7.97	-	-
Morgan Stanley 1.593%	-	5.13	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.94	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	3.76	-	-
FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.63403%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.88	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.28	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.8B	3.26	2.01	0.30
LU0423950210	8.59B	3.39	2.11	0.45
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.6B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.6B	3.80	2.32	0.47
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.6B	3.84	2.36	0.51

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-6.35	-1.67%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,623.0	-12.2	-0.03%
US 500	5,912.8	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	109.010	+0.006	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.17	+2.25	+2.93%
WTI原油	76.13	+2.21	+2.99%
黃金	2,710.91	+20.11	+0.75%
銅	4.3410	+0.0315	+0.73%
天然氣	3.842	+0.141	+3.81%
美國二號棉花	68.62	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,005.38	+6.38	+0.64%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.12	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3455	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2299	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.958	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7853	+0.0028	+0.04%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%