百利達歐元政府債券 C Acc(0P00000BWQ)

盧森堡

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363.610 +0.220 +0.06%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0111548326

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BWQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.730	166.890	61.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.543
市帳率	-	3.447
市銷率	-	2.613
市現率	-	15.412
股息收益率	-	1.775
5 年盈利增長	-	12.172

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	105.519	73.271
現金	-5.736	10.571
公司	0.216	3.365

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	14.64	-	-
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.22	102.900	+0.23%
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	5.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.93	99.270	+0.07%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4.67	97.290	+0.04%
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	4.45	99.600	+0.16%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	4.19	102.280	+0.07%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	4.01	98.17	0.00%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	3.95	92.40	+0.05%
Spain 4 31-Oct-2054	ES0000012M93	3.79	103.500	+0.11%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.41B	3.51	2.11	0.32
LU0423950210	8.59B	3.65	2.22	0.48
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.7B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.7B	3.53	2.17	0.42
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.7B	3.80	2.32	0.47

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-0.90	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,930.5	+442.7	+1.02%
US 500	6,041.1	+44.4	+0.74%
美元指數期貨	107.870	-1.333	-1.22%

倫敦布倫特原油	79.43	-0.72	-0.90%
WTI原油	75.98	-1.41	-1.82%
黃金	2,757.96	+9.26	+0.34%
銅	4.3320	-0.0365	-0.84%
天然氣	3.769	-0.179	-4.53%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2679	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2326	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00460	+0.00520	+0.10%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%