BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond I Capitalisation(0P00000XWH)

盧森堡

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163.320 -0.270 -0.17%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0190305473

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 181.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XWH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.560	171.020	64.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.464	101.678
現金	-6.564	9.553
公司	0.101	0.197

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	15.02	101.360	-0.04%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	14.57	100.52	0.00%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	7.95	105.160	0.00%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	7.54	100.740	+0.26%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.81	-	-
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.54	82.450	+0.12%
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	4.72	97.14	-0.47%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	4.08	92.420	+0.06%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.72	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	3.29	80.74	-0.75%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.37B	0.42	2.30	0.37
LU0423950210	9.07B	0.45	2.41	0.52
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.85B	0.48	2.56	0.55
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.85B	0.43	2.36	0.46
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.85B	0.43	2.36	0.46

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Parvest Bond Euro.	163.320	-0.270	-0.17%
Pictet EUR Short .	78.930	-0.040	-0.05%
Nordea Euro Yrity.	27.200	0.000	0%
HSBC Global Inves.	93.946	+0.470	+0.50%
Sundaram Select M.	57.205	-0.320	-0.56%
Sella Eurorisparm.	22.801	-0.130	-0.55%
Carmignac Portfol.	102.950	-0.040	-0.04%
Storebrand Forsik.	1,428.791	-1.620	-0.11%