BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond N Capitalisation(0P00000T89)

盧森堡

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132.080 +0.090 +0.07%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0190305630

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 185.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000T89 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.850	172.520	64.670

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	107.764	102.659
現金	-7.835	10.533
衍生工具	-0.011	1.661
公司	0.082	0.219

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	16.69	-	-
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	14.89	101.560	-0.12%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	10.75	100.25	+0.44%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	8.96	105.200	+0.10%
France 0.1 01-Mar-2032	FR0014003N51	6.73	93.840	0.00%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.73	86.500	-0.01%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.34	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	5.83	97.24	-0.13%
Spain 2.05 30-Nov-2039	ES0000012M69	5.67	108.370	0.00%
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	4.54	97.500	+0.07%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.7B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.43B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	3.45B	3.27	2.10	0.42
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.45B	3.30	2.14	0.46

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,878.0	+141.4	+0.32%
US 500	6,024.2	+36.8	+0.62%
美元指數期貨	106.844	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.41	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.90	-0.04	-0.06%
黃金	2,657.57	+14.97	+0.57%
銅	4.1342	-0.0248	-0.60%
天然氣	3.483	+0.040	+1.16%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	-0.0005	-0.05%
美元/日元	153.13	-1.09	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7854	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.08290	+0.03670	+0.73%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%