法巴水資源基金 I (美元)(0P00016CH3)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

375.640 -2.760 -0.73%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1165135952

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016CH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.420	2.420	0.000
股票	97.580	97.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.805	21.317
市帳率	2.982	3.123
市銷率	1.712	1.781
市現率	12.532	12.158
股息收益率	2.128	1.890
5 年盈利增長	10.949	10.481

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	64.800	59.297
公用事業	14.750	16.083
基本材料	13.980	7.378
醫療保健	4.610	9.511
科技	1.850	5.165

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Veolia Environnement	FR0000124141	5.48	26.80	-0.11%
American Water Works Inc	US0304201033	4.43	125.92	+1.69%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.10	2,516.0	-2.25%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.72	406.000	-0.25%
IDEX	US45167R1041	3.02	212.38	+1.01%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.92	1,045.50	-1.74%
AO Smith	US8318652091	2.90	68.72	+0.41%
Pentair	IE00BLS09M33	2.85	101.95	+0.96%
Novozymes B	DK0060336014	2.82	404.8	+0.27%
Ferguson	US31488V1070	2.61	13,970.0	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Parvest Disruptive tech X Cap	4.82B	29.68	10.94	-
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4.82B	26.72	8.20	17.98
LU1870373369	4.82B	21.83	5.34	-
Equity World Technology Classic Cae	4.82B	27.60	9.01	18.87
Equity World Technology Classic Dis	4.82B	27.60	9.01	18.87

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	+2.00	+0.54%
日經225	38,952.50	+229.00	+0.59%
US 30	42,963.5	+123.2	+0.29%
US 500	5,951.5	+20.6	+0.35%
美元指數期貨	107.530	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.62	+0.16	+0.23%
黃金	2,640.20	-4.90	-0.19%
銅	4.1103	+0.0128	+0.31%
天然氣	3.479	+0.540	+18.37%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0434	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.49	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2890	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2576	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7727	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04968	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%