Partners Group Global Value SICAV I EUR Acc(0P0000KCR9)

盧森堡

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412.880 +4.660 +1.14%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Partners Group (UK) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0286628747

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KCR9歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	412.880	412.880	412.880	412.880	1.14%
2024年9月30日	408.220	408.220	408.220	408.220	0.68%
2024年8月30日	405.460	405.460	405.460	405.460	0.11%
2024年7月31日	405.030	405.030	405.030	405.030	-0.28%
2024年6月28日	406.150	406.150	406.150	406.150	1.01%
2024年5月31日	402.090	402.090	402.090	402.090	-0.41%
2024年4月30日	403.740	403.740	403.740	403.740	0.13%
2024年3月29日	403.230	403.230	403.230	403.230	1.96%
2024年2月29日	395.480	395.480	395.480	395.480	-0.04%
2024年1月31日	395.640	395.640	395.640	395.640	0.40%
2023年11月30日	394.075	394.075	394.075	394.075	0.27%
2023年10月31日	393.019	393.019	393.019	393.019	-1.11%
2023年9月29日	397.415	397.415	397.415	397.415	1.38%
2023年8月31日	391.992	391.992	391.992	391.992	0.80%
2023年7月31日	388.885	388.885	388.885	388.885	0.52%
2023年6月30日	386.880	386.880	386.880	386.880	0.48%
2023年5月31日	385.018	385.018	385.018	385.018	1.50%
2023年4月28日	379.310	379.310	379.310	379.310	0.18%
2023年3月31日	378.629	378.629	378.629	378.629	0.04%
2023年2月28日	378.481	378.481	378.481	378.481	0.47%
2023年1月31日	376.713	376.713	376.713	376.713	0.47%
2022年12月31日	374.967	374.967	374.967	374.967	1.12%
2022年10月31日	370.818	370.818	370.818	370.818	0.00%
2022年9月30日	370.803	370.803	370.803	370.803	-0.27%
2022年8月31日	371.805	371.805	371.805	371.805	3.43%
2022年6月30日	359.490	359.490	359.490	359.490	-4.27%
2022年5月31日	375.540	375.540	375.540	375.540	-0.50%
2022年4月29日	377.420	377.420	377.420	377.420	0.54%
2022年3月31日	375.382	375.382	375.382	375.382	-9.08%
2024年10月31日	412.880	412.880	412.880	412.880	1.14%

最高: 412.880

最低: 359.490

差價: 53.390

平均: 389.248

升跌（%）: 1.142

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
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