PARIUM - Dynamic Fund P(0P0000MUVM)

盧森堡

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80.100 +0.970 +1.23%

06/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0425671830

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MUVM 持股

全面的主要持股資訊及 PARIUM - Dynamic Fund P (0P0000MUVM) 的關鍵持股資訊。我們的 PARIUM - Dynamic Fund P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	13.100	7.460
股票	94.360	94.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.005	16.703
市帳率	1.572	2.504
市銷率	0.730	1.783
市現率	7.361	10.549
股息收益率	3.957	2.419
5 年盈利增長	9.250	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.420	10.816
金融服務	16.360	14.719
防禦型消費	13.890	7.465
醫療保健	12.750	12.978
通訊服務	8.690	7.121
科技	8.180	20.742
工業	7.000	12.006
基本材料	6.070	5.775
房地產	4.240	3.328
公用事業	1.400	3.074

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
鷹君	BMG4069C1486	5.99	10.96	-0.18%
雀巢	CH0038863350	5.98	77.72	-0.36%
神州控股	BMG2759B1072	3.61	3.19	+3.24%
貝萊德	US09290D1019	3.59	1,030.98	-0.52%
达能	FR0000120644	3.51	64.50	-0.25%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3.13	51.440	-1.19%
Telenor	NO0010063308	2.97	132.40	-1.12%
Nordea Bank AB	SE0000427361	2.94	-	-
德意志電信	DE0005557508	2.85	27.850	-0.64%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.80	263.10	+0.23%

由Axxion S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0329325095	573.89M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.89M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	549.51M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	549.51M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	149.59M	6.10	0.92	7.23

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香港恒生指數	19,415.00	-408.45	-2.06%
上證指數	3,384.88	-54.40	-1.58%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+0.23	+0.06%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,921.7	-36.5	-0.08%
US 500	5,981.6	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	106.557	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	71.90	-0.38	-0.53%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,559.45	-27.05	-1.05%
銅	4.0328	-0.0374	-0.92%
天然氣	2.955	-0.023	-0.77%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.38	+5.88	+0.58%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.88	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2505	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.860	-0.070	-1.18%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.10	-0.35	-0.75%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%