Pareto Obligasjon A(0P00000OAI)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,040.787 -0.450 -0.04%

13/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Pareto Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010025190

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OAI 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.540	1.540
債券	94.310	94.310
可換股債券	4.150	4.150

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.745	74.722
證券化	8.565	8.131
現金	1.542	148.252

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spar Nord Bank A/S 7.14%	NO0013077719	2.59	-	-
Kvika Banki Hf. 8.82%	XS2620969639	2.38	-	-
Verd Boligkreditt AS 7.04%	NO0013188052	2.28	-	-
A Energi AS 5.6%	NO0013138982	2.26	-	-
OBOS Boligkreditt AS 5.3%	NO0013119891	2.26	-	-
DnB Bank ASA 7%	NO0010883341	2.25	-	-
Ringkjoebing Landbobank A/S 6.28%	XS2926257234	2.25	-	-
Eviny AS 5.53%	NO0013311902	2.24	-	-
Sparebanken Vest 5.6%	NO0010936768	1.92	-	-
Norwegian Property ASA 6.22%	NO0013251801	1.82	-	-

由Pareto Asset Management AS發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pareto Likviditet		4.12B	0.86	4.57	2.25

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pareto Obligasjon	1,040.787	-0.450	-0.04%
Enigma Europe Sha.	160.440	+1.010	+0.63%
SOP Euroland Wert.	163.090	-0.820	-0.50%
Indep Court Terme	1,115.740	+0.280	+0.03%
Man GLG Japan Cor.	415.580	-1.660	-0.40%
LGIP Funds (Lux) .	125.195	-0.130	-0.10%
Ashmore SICAV Eme.	71.630	+0.110	+0.15%
FTSE Asian Palm O.	11,240.03	+82.25	+0.74%