Pareto Likviditet A(0P00000OAG)

奧斯陸

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,004.170 -0.007 -0.00%

13/03 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 挪威

發行者: Pareto Asset Management AS

國際證券識別碼(ISIN): NO0010025174

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.12B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OAG 持股

全面的主要持股資訊及 Pareto Likviditet (0P00000OAG) 的關鍵持股資訊。我們的 Pareto Likviditet 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.100	5.100
債券	94.520	94.520
可換股債券	0.380	0.380

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.896	61.304
證券化	11.304	9.465
現金	5.098	37.177
政府	2.323	13.414

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SpareBank 1 Ostlandet 5.52%	NO0010893639	4.31	-	-
Sparebanken More 5.35%	NO0010917933	3.93	-	-
Eviny AS 5.18%	NO0011073819	3.76	-	-
Totens Sparebank Boligkreditt AS 5.07%	NO0010890858	3.61	-	-
Islandsbanki hf. 9.44%	NO0012755802	3.60	-	-
Sparebanken Sor 5.65%	NO0010886781	3.03	-	-
Norwegian Property ASA 6.05%	NO0010907231	2.97	-	-
Entra ASA 5.53%	NO0010852692	2.90	-	-
Sparebanken Vest 5.66%	NO0010890114	2.72	-	-
Danske Bank A/S 5.78%	NO0010875016	2.71	-	-

由Pareto Asset Management AS發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Pareto Obligasjon		2.26B	1.39	5.56	2.59

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
黃金	2,993.60	+2.30	+0.08%
銅	4.8820	-0.0435	-0.88%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Pareto Likviditet	1,004.170	-0.007	-0.00%
St. James's Place.	1.640	-0.010	-0.79%
SMS Ars selecta	62.620	+0.150	+0.24%
Jupiter Emerging .	15.069	-0.020	-0.10%
Liontrust GF High.	11.777	-0.070	-0.56%
Foncer - Garantit.	12.646	-0.050	-0.36%
Nomura SSE50	44,680.0	+1460.0	+3.38%