富達基金 - 太平洋基金 A EUR Acc(0P0000FZAO)

盧森堡

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25.340 -0.080 -0.31%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0368678339

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 133.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZAO 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR (0P0000FZAO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Pacific Fund A-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.420	1.500	1.080
股票	96.590	96.590	0.000
可換股債券	0.560	0.560	0.000
優先股	0.840	0.840	0.000
其他	1.590	1.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.760	14.094
市帳率	1.162	1.616
市銷率	0.826	1.398
市現率	6.632	8.199
股息收益率	2.862	4.172
5 年盈利增長	14.071	11.512

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	17.790	20.050
金融服務	16.670	18.012
週期性消費	13.360	13.313
基本材料	12.770	6.209
工業	11.260	15.481
醫療保健	10.450	7.783
防禦型消費	7.550	4.393
通訊服務	7.310	6.961
房地產	2.070	3.407
能源	0.460	2.009
公用事業	0.320	5.011

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 365

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
IperionX Limited	AU0000208910	2.60	4.455	-1.00%
中國平安	CNE1000003X6	2.43	44.70	+0.90%
台積電	TW0002330008	2.17	1,030.00	-0.96%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	1.82	58,200	+0.52%
Thai Beverage	TH0902010014	1.56	0.535	+0.94%
太平洋航運	BMG684371393	1.30	1.970	-1.01%
Oneview Healthcare	AU000000ONE9	1.29	0.300	-1.64%
寶控股	JP3459600007	1.24	1,226.5	+0.66%
騰訊控股	KYG875721634	1.20	396.00	+0.20%
FBR	AU000000FBR4	1.19	0.037	-2.63%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.95B	16.96	11.11	-

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香港恒生指數	19,246.00	+95.01	+0.50%
上證指數	3,268.97	+5.21	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	371.73	-0.92	-0.25%
日經225	38,220.50	-514.50	-1.33%
US 30	44,734.8	-1.8	0.00%
US 500	5,990.2	+2.8	+0.05%
美元指數期貨	107.027	+0.257	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.20	+0.26	+0.38%
黃金	2,650.15	+7.55	+0.29%
銅	4.1435	-0.0208	-0.50%
天然氣	3.432	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.44	-0.24	-0.33%
美國大豆	986.50	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0480	-0.0014	-0.13%
美元/日元	153.80	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2636	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.465	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.06010	+0.01390	+0.28%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.95	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.50	+0.40	+0.56%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	284.00	-0.40	-0.14%