Optimize Obrigações - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(0P0000Z31P)

里斯本

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13/10 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Optimize Investment Partners SGFIM SA

國際證券識別碼(ISIN): PTOPZHHM0006

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z31P 持股

全面的主要持股資訊及 Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento (0P0000Z31P) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.660	8.840	7.180
債券	85.410	85.410	0.000
可換股債券	12.930	12.930	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.584	33.371
政府	16.751	45.655
衍生工具	-0.006	12.961
現金	1.671	11.138

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poland 1.25 25-Oct-2030	PL0000112736	5.54	78.080	0.00%
db x-trackers II iBoxx Global Inflation-Linked UCI	LU0290357929	3.18	211.32	-0.36%
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2.97	99.25	-0.16%
SFTBK 4 19-Sep-2029	XS1684385591	2.79	93.50	+0.34%
Groupama Assurances Mutuelles 0.03704%	FR0013232444	2.65	-	-
CEMEX S.A.B. de C.V.	-	2.55	-	-
UBS AG	CH0244100266	2.55	-	-
EDP Finance B.V.	XS1638075488	2.47	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	XS1562614831	2.40	-	-
Credit Agricole SA 2.625 17-Mar-2027	XS1204154410	2.29	96.600	0.00%

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.93	-1.82	-0.60%
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美元指數期貨	105.570	+0.122	+0.12%

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WTI原油	82.95	+0.32	+0.39%
黃金	2,326.35	-31.35	-1.33%
銅	4.6292	-0.0473	-1.01%
天然氣	2.077	+0.047	+2.32%
美國二號棉花	78.79	-2.73	-3.35%
美國大豆	1,182.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0732	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.93	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2546	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.584	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.8206	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04983	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%