Optimix Mix Fund(0P00000BBH)

阿姆斯特丹

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.870 -0.170 -0.45%

11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

國際證券識別碼(ISIN): NL0000287100

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 92.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BBH 持股

全面的主要持股資訊及 Optimix Mix Fund (0P00000BBH) 的關鍵持股資訊。我們的 Optimix Mix Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.140	8.160	6.020
股票	46.620	46.620	0.000
債券	29.350	30.240	0.890
可換股債券	0.150	0.150	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	15.850	15.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.596	16.492
市帳率	2.188	2.532
市銷率	1.523	1.885
市現率	10.245	10.312
股息收益率	2.350	2.408
5 年盈利增長	10.926	11.374

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.110	21.109
金融服務	16.360	15.995
週期性消費	10.930	12.562
工業	9.380	11.964
醫療保健	9.290	11.971
通訊服務	7.730	7.828
能源	6.380	3.133
防禦型消費	5.640	7.470
基本材料	3.820	6.598
公用事業	2.330	2.754
房地產	2.030	2.841

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.73	592.19	-1.46%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.72	84.660	-0.13%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8.12	105.30	-1.39%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.01	56.64	+0.41%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5.88	46.940	-2.11%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.36	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5.17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.12	99.95	+0.24%
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4.87	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3.74	93.820	-0.36%

由Optimix Vermogensbeheer N.V.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	2.26	10.90	8.50
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-0.26	2.14	11.74

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,467.5	+34.6	+0.08%
US 500	5,577.1	+5.2	+0.09%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.03	+0.05%
黃金	2,923.56	+0.81	+0.03%
銅	4.7988	+0.0028	+0.06%
天然氣	4.342	-0.005	-0.12%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,008.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.81	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2268	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2946	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.884	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.25825	+0.00055	+0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%