Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund (Class A Acc)(0P0000FVNW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.96 +0.05 +2.51%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Sarasin Investment Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00B2Q8L643

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FVNW 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas (0P0000FVNW) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin Food & Agriculture Opportunities Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.23	1.23	0.00
股票	98.77	98.77	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.76	19.25
市帳率	3.07	2.66
市銷率	1.05	1.19
市現率	11.14	10.88
股息收益率	1.68	2.13
5 年盈利增長	7.25	8.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	44.73	40.37
週期性消費	20.29	12.11
工業	17.06	17.12
基本材料	8.54	20.71
醫療保健	7.28	7.22
房地產	2.11	1.66

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Compass	GB00BD6K4575	4.76	2,649.00	+0.95%
沃爾瑪百貨	US9311421039	4.53	90.44	+2.31%
好市多	US22160K1051	4.44	964.01	+0.87%
Bellring	US07831C1036	4.05	78.60	+2.76%
契普多墨西哥餐廳	US1696561059	3.95	62.01	+3.38%
Aramark Holdings	US03852U1060	3.87	40.86	+1.09%
Cranswick Plc	GB0002318888	3.70	5,050.0	+2.12%
Zoetis	US98978V1035	3.70	176.96	+0.14%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	3.47	30,510	-0.20%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3.31	32.83	+1.61%

由Sarasin Investment Funds Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Higher Dividend Fund Class A Acc	5.98M	2.16	7.29	8.55
Higher Dividend Fund Class A Inc	3.27M	2.20	7.32	8.33
Higher Dividend Fund Class D Acc	3.26M	6.91	4.94	9.46
Higher Dividend Fund Class D Inc	7.72M	6.88	4.96	9.41
Higher Dividend Fund Class F Inc	1.11M	6.51	4.47	8.92

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%