美盛布蘭迪全球機會固定收益基金優類股美元累積型(0P0000V9B8)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.710 -0.140 -0.13%

17/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3TGKF47

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 179.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9B8 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.030	149.430	129.400
債券	79.800	79.800	0.000
其他	0.170	0.180	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.999	22.757
政府	73.208	70.719
證券化	14.319	3.915
現金	11.990	13.231
公司	1.237	1.519

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 72

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	9.56	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	9.55	-	-
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	8.84	99.870	+0.07%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	8.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	8.35	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MX0MGO0001E4	4.30	-	-
United States Treasury Notes	-	3.36	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	3.22	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.01	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.02B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.02B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1.02B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.02B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	260.05M	-0.12	-4.18	1.22

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.20	-3.15	-0.83%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,515.5	+65.6	+0.15%
US 500	6,042.1	-8.5	-0.14%
美元指數期貨	106.715	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.89	+0.70	+0.96%
WTI原油	70.45	+0.37	+0.53%
黃金	2,655.64	-6.36	-0.24%
銅	4.1658	+0.0193	+0.47%
天然氣	3.380	+0.072	+2.18%
美國二號棉花	68.71	+0.02	+0.03%
美國大豆	968.00	-8.00	-0.82%

歐元/美元	1.0491	+0.0002	+0.02%
美元/日元	153.87	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2969	+0.0100	+0.14%
英鎊/美元	1.2697	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.522	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7710	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.05049	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%