Invesco Senior Floating Rate Fund Class C(OOSCX)

美國基金

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6.66 0.01 0%

31/05 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 177.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OOSCX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Senior Floating Rate C (OOSCX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Senior Floating Rate C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.03	3.03
股票	6.33	6.33
債券	88.53	88.53
優先股	0.55	0.55
其他	1.55	1.55

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.50
市帳率	-	1.71
市銷率	1.45	0.85
市現率	-	7.85
股息收益率	-	2.69
5 年盈利增長	-	11.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.68	89.65
現金	3.03	6.42
證券化	0.48	3.25
地方政府	0.44	0.38

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quarternorth Energy Inc Common Stock	-	3.60	-	-
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1.24	-	-
Carnival Corporation 2021 Incremental Term Loan B	-	1.02	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	0.96	-	-
Murray Energy Corp Murray Energy Corp Dum	-	0.88	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0.87	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.85	-	-
American Airlines, Inc. 2021 Term Loan	-	0.83	-	-
Keter Group B.V. Eur Term Loan B	-	0.63	-	-
Upfield B.V. 2023 Eur Term Loan B6	-	0.59	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4I	6.75B	11.57	23.12	4.06
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	6.75B	17.24	26.45	2.73
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	6.75B	17.00	25.56	1.97
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	6.75B	17.29	26.86	3.05
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	6.75B	17.45	32.92	0.38

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香港恒生指數	18,403.04	+323.43	+1.79%
上證指數	3,078.49	-8.32	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	310.95	+0.05	+0.02%
日經225	38,802.50	-138.00	-0.35%
US 30	38,575.4	+4.4	+0.01%
US 500	5,287.0	+3.6	+0.07%
美元指數期貨	103.950	-0.050	-0.05%

倫敦布倫特原油	78.17	+0.05	+0.06%
WTI原油	74.06	-0.16	-0.22%
黃金	2,371.00	+1.70	+0.07%
銅	4.6898	+0.0088	+0.19%
天然氣	2.762	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	73.15	-3.00	-3.94%
美國大豆	1,184.88	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0913	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.15	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2498	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2816	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.325	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.8195	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05008	0.00000	0.00%

建設銀行	5.620	+0.080	+1.44%
友邦保險	59.85	-0.60	-0.99%
滙豐控股	69.15	+0.50	+0.73%
中國平安	40.35	+0.80	+2.02%
騰訊控股	375.00	+15.20	+4.22%
長和	38.55	+0.45	+1.18%
香港交易所	267.60	+4.80	+1.83%