Invesco Senior Floating Rate Fund Class A(OOSAX)

美國基金

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01/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

OOSAX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Senior Floating Rate A (OOSAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Senior Floating Rate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.76	3.76
股票	3.83	3.83
債券	90.10	90.10
優先股	0.49	0.49
其他	1.83	1.83

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	104.27	16.89
市帳率	0.71	1.72
市銷率	1.22	0.91
市現率	2.10	5.64
股息收益率	-	2.44
5 年盈利增長	-	11.80

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.57	85.19
現金	3.76	6.32
證券化	0.29	2.95

主要持倉

長倉數目: 518

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
My Alarm Class A Units My Alarm Equity Lx196022	-	1.23	-	-
Monitronics International Inc. 2023 Exit Term Loan	-	0.97	-	-
Summer (Bc) Holdco B S.A R.L Usd Revolver	-	0.91	-	-
Murray Energy Corp Murray Energy Corp Dum	-	0.87	-	-
Spin Holdco Inc. 2021 Term Loan	-	0.82	-	-
American Airlines, Inc. 2021 Term Loan	-	0.77	-	-
Upfield B.V. 2024 Eur Term Loan B9	-	0.73	-	-
Carnival Corporation 2024 Term Loan B1	-	0.72	-	-
Newlife Forest Restorations Class A Equity	-	0.68	-	-
Acrisure, LLC 2024 Term Loan B6	-	0.63	-	-

由Invesco發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer SteelPath MLP Select 4I	6.92B	20.78	22.70	4.05
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha A	6.92B	27.13	25.84	2.69
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha C	6.92B	26.51	24.97	1.94
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha I	6.92B	27.49	26.31	3.03
Oppenheimer SteelPath MLP Alpha PlA	6.92B	32.72	32.66	0.53

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,829.6	+35.0	+0.08%
US 500	5,718.0	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.57	-0.15	-0.21%
黃金	2,746.10	+0.20	+0.01%
銅	4.4290	-0.0015	-0.03%
天然氣	2.777	-0.010	-0.36%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.14	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.774	-0.162	-0.51%
美元/港幣	7.7729	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%