Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class A(ORNAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.81 0.00 0%

26/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ORNAX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.94	0.94
債券	99.05	99.05
其他	0.01	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.09	11.77
市帳率	1.13	15.59
市銷率	0.38	0.79
市現率	3.68	5.32
股息收益率	0.68	1.44
5 年盈利增長	7.23	8.73

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	98.99	93.84
現金	0.94	4.51
公司	0.06	0.60

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,546

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.69	-	-
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.12	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.11	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.11	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	0.96	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.94	-	-
MASSACHUSETTS ST 5%	-	0.89	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.77	-	-
NEW YORK ST TWY AUTH ST PERS INCOME TAX REV 4%	-	0.70	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 4%	-	0.65	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.92B	6.16	-0.13	5.31
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.31B	3.48	0.46	1.32
Oppenheimer Core Bond I	1.22B	4.00	-1.90	1.98
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.22B	3.60	-0.34	4.56
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.2B	3.37	-0.61	4.30

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.15	-1.45	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,204.0	-121.8	-0.28%
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美元指數期貨	107.725	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.54	+0.74%
WTI原油	70.25	+0.63	+0.90%
黃金	2,639.96	-13.94	-0.53%
銅	4.1143	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.427	+0.108	+3.25%
美國二號棉花	68.48	-0.27	-0.39%
美國大豆	987.25	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0434	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.78	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3053	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2556	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	32.819	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7616	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	4.91945	+0.00465	+0.09%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%