Invesco Rochester® Municipal Opportunities Fund Class A(ORNAX)

美國基金

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6.85 0.00 0%

10/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: OppenheimerFunds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ORNAX 持股

全面的主要持股資訊及 Oppenheimer Rochester High Yld Muni A (ORNAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Oppenheimer Rochester High Yld Muni A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.37	0.39	0.02
股票	0.01	0.01	0.00
債券	99.63	99.63	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.61	13.54
市帳率	1.29	3.20
市銷率	0.38	0.68
市現率	2.77	5.56
股息收益率	0.47	1.90
5 年盈利增長	7.04	15.80

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	73.57	51.91
週期性消費	26.43	43.72

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,545

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PATRIOTS ENERGY GROUP FING AGY S C GAS SUPPLY REV 5.25%	-	1.20	-	-
BUCKEYE OHIO TOB SETTLEMENT FING AUTH 5%	-	1.19	-	-
CHILDRENS TR FD P R TOB SETTLEMENT REV 5.625%	-	1.19	-	-
CALIFORNIA CNTY CALIF TOB SECURITIZATION AGY TOB SETTLEMENT REV 0%	-	1.14	-	-
DISTRICT COLUMBIA TOB SETTLEMENT FING CORP 0%	-	1.03	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	1.01	-	-
MTA HUDSON RAIL YARDS TR OBLIGS REV 5%	-	0.83	-	-
PUBLIC FIN AUTH WIS POOLED CHARTER SCH CTFS SER 2023-1 5.75%	-	0.78	-	-
NEW YORK TRANSN DEV CORP SPL FAC REV 5.125%	-	0.66	-	-
CARROLLTON TEX FMRS BRH INDPT SCH DIST 4%	-	0.64	-	-

由Invesco發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Oppenheimer Rochester High Yld MuY	4.51B	-0.39	-1.13	5.27
Oppenheimer Global Strategic Inc A	1.35B	-2.35	-2.66	0.88
Oppenheimer Rochester AMT-Free MuA	1.25B	-1.20	-1.45	4.39
Oppenheimer Core Bond I	1.21B	-2.68	-3.79	1.63
Oppenheimer Rochester AMT-Free Mun	1.13B	-1.27	-1.23	4.64

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%