OP-Yrityslaina B(0P00000NKI)

赫爾辛基

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104.340 -0.330 -0.32%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803374

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NKI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	5.440	5.320
債券	97.190	97.190	0.000
可換股債券	2.690	2.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.749	78.394
現金	0.122	12.234
政府	4.805	11.701
證券化	0.632	7.740

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	6.36	5.22	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.81	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5%	XS2668512515	0.94	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.92	-	-
Caixabank S.A. 4.375%	XS2726256113	0.82	-	-
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	0.80	-	-
IHG Finance LLC 4.375%	XS2723593187	0.79	-	-
Fiserv Inc. 4.5%	XS2626288257	0.79	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	XS2294372169	0.77	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	XS1200679071	0.77	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.83B	4.74	-0.46	1.00
OP-Euro A	1.56B	3.57	1.91	0.52
OP-Euro B	1.56B	3.58	1.90	0.53
OP-Korkotuotto B	1.14B	3.65	2.52	0.79
OP-Korkotuotto A	1.14B	3.65	1.72	0.53

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%