OP-Yrityslaina Amerikka B(0P000169NG)

赫爾辛基

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106.370 +0.920 +0.87%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000153655

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169NG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.630	231.360	228.730
債券	97.370	97.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	-6.787	9.146
公司	94.932	82.690
衍生工具	9.422	15.125
政府	2.431	8.252

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 197

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	7.70	27.20	-0.15%
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75%	-	1.88	-	-
Citigroup Inc. 6.27%	-	1.64	-	-
Bank of America Corp. 5.015%	-	1.55	-	-
HSBC Holdings PLC 4.583%	-	1.54	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1.52	-	-
UPM-Kymmene Corporation 7.45%	-	1.31	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.912%	-	1.23	-	-
Wells Fargo & Co. 4.897%	-	1.22	-	-
Citigroup Inc. 4.91%	-	1.20	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Euro B	1.63B	1.67	1.22	0.36
OP-Euro A	1.63B	1.65	1.22	0.35
OP Yrityslaina A	1.85B	-0.43	-2.28	0.83
OP Yrityslaina B	1.85B	-0.42	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II B	1.1B	1.57	1.15	0.62

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,876.5	+16.2	+0.04%
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美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.86	-0.12	-0.17%
黃金	2,656.75	-1.85	-0.07%
銅	4.1322	+0.0012	+0.03%
天然氣	3.469	-0.013	-0.37%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.423	-0.076	-0.23%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.08305	-0.00015	-0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%