OP-Yrityslaina A(0P00000KKW)

赫爾辛基

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210.050 +0.290 +0.14%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KKW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.120	5.440	5.320
債券	97.190	97.190	0.000
可換股債券	2.690	2.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.749	78.321
現金	0.122	12.426
政府	4.805	11.803
證券化	0.632	7.735

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 263

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares € Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE000L2TO2T2	6.36	5.22	0.00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.81	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5%	XS2668512515	0.94	-	-
Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.875%	XS2780025511	0.92	-	-
Caixabank S.A. 4.375%	XS2726256113	0.82	-	-
Nasdaq Inc 4.5%	XS2643673952	0.80	-	-
IHG Finance LLC 4.375%	XS2723593187	0.79	-	-
Fiserv Inc. 4.5%	XS2626288257	0.79	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0.669%	XS2294372169	0.77	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.125%	XS1200679071	0.77	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina B	1.83B	4.75	-0.46	1.00
OP-Euro A	1.57B	3.57	1.91	0.52
OP-Euro B	1.57B	3.58	1.90	0.53
OP-Korkotuotto B	1.15B	3.65	2.52	0.79
OP-Korkotuotto A	1.15B	3.65	1.72	0.53

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-0.02	-0.01%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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US 500	5,877.0	-29.9	-0.51%
美元指數期貨	108.320	+0.387	+0.36%

倫敦布倫特原油	74.87	+0.88	+1.19%
WTI原油	72.00	+1.01	+1.42%
黃金	2,638.29	+20.19	+0.77%
銅	4.0232	-0.0698	-1.71%
天然氣	3.595	-0.341	-8.66%
美國二號棉花	68.40	-0.08	-0.12%
美國大豆	994.50	+12.50	+1.27%

歐元/美元	1.0350	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.37	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.3353	+0.0214	+0.29%
英鎊/美元	1.2514	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.758	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7681	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.93640	-0.01470	-0.30%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%