OP-Korkotuotto III A(0P00000O0O)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

141.200 +0.010 +0.01%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008806260

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O0O 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Korkotuotto II A (0P00000O0O) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Korkotuotto II A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.560	35.590	0.030
債券	63.630	63.630	0.000
可換股債券	0.810	0.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.138	79.651
現金	34.863	11.617
證券化	1.065	5.426
政府	0.129	9.363

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 323

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3.76	106.72	-0.08%
ELO SA 2.375%	FR0013416146	0.79	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.79	-	-
Bank of America Corp. 3.77%	XS2387929834	0.79	-	-
Informa PLC 2.125%	XS2240507801	0.78	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	0.72	-	-
Teleperformance SE 1.875 02-Jul-2025	FR0013346822	0.71	99.661	+0.00%
Federation des Caisses Desjardins du Quebec 3.6%	XS2742659738	0.70	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.43%	XS2813108870	0.70	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.32%	XS2822525205	0.70	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.77B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.77B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro A	1.5B	3.85	2.00	0.55
OP-Euro B	1.5B	3.87	1.99	0.56
OP-Korkotuotto B	1.27B	0.58	3.11	0.85

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	383.68	-7.97	-2.04%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,885.0	-27.3	-0.07%
US 500	5,612.6	-2.1	-0.04%
美元指數期貨	103.347	-0.606	-0.58%

倫敦布倫特原油	70.09	+0.81	+1.17%
WTI原油	66.78	+0.75	+1.14%
黃金	2,920.71	+21.31	+0.73%
銅	4.7348	+0.0683	+1.46%
天然氣	4.521	+0.030	+0.67%
美國二號棉花	66.36	+0.36	+0.55%
美國大豆	1,017.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0915	+0.0080	+0.74%
美元/日元	147.38	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2332	-0.0286	-0.39%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.898	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7700	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.27135	-0.00315	-0.06%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%