OP-Korkotuotto B(0P0000SE39)

赫爾辛基

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90.930 +0.030 +0.03%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE39 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	28.580	29.720	1.140
債券	71.140	71.140	0.000
可換股債券	0.280	0.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.392	76.320
現金	28.169	11.251
證券化	1.006	4.795
政府	0.152	9.800

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	1.20	106.06	0.00%
Bank of America Corp. 4.33%	XS2387929834	0.83	-	-
ELO SA 2.375%	FR0013416146	0.82	-	-
SBAB Bank AB (publ) 4.875%	XS2641720987	0.75	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	0.74	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.95%	XS2813108870	0.74	-	-
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.95%	XS2822525205	0.74	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.9%	XS2782828649	0.74	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.44%	XS2322254165	0.74	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1%	XS2082969655	0.74	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.87B	4.74	-0.46	1.00
OP Yrityslaina B	1.87B	4.75	-0.46	1.00
OP-Euro A	1.62B	3.57	1.91	0.52
OP-Euro B	1.62B	3.58	1.90	0.53
OP-Korkotuotto A	1.15B	3.65	1.72	0.53

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%