OP-Korkotuotto B(0P0000SE39)

赫爾辛基

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88.530 +0.030 +0.03%

02/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020383

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE39 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Korkotuotto B (0P0000SE39) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Korkotuotto B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.820	31.630	5.810
債券	73.410	73.410	0.000
可換股債券	0.770	0.770	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.797	76.001
現金	25.073	11.931
政府	0.906	10.514
證券化	0.364	5.331

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 363

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Signify NV 2%	XS2128498636	0.82	-	-
International Flavors & Fragrances Inc. 1.75%	XS1319817323	0.76	-	-
Danske Bank A/S 0.5%	XS2046595836	0.74	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.95%	XS2322254165	0.67	-	-
Macquarie Group Ltd. 1.25%	XS1784246701	0.66	-	-
Jcdecaux SE 2%	FR0013509627	0.66	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013434776	0.65	-	-
ISS Global A/S 2.125%	XS1145526825	0.65	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2.875%	XS2296201424	0.65	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	0.65	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.48B	-0.85	-2.41	1.01
OP Yrityslaina B	1.48B	-0.84	-2.40	1.01
OP-Euro A	1.62B	0.64	0.86	0.26
OP-Euro B	1.62B	0.65	0.86	0.27
OP-Korkotuotto A	1.2B	0.84	0.73	0.32

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.52	+1.97	+0.65%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,809.0	+133.3	+0.34%
US 500	5,146.1	+18.3	+0.36%
美元指數期貨	104.920	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.61	+0.65	+0.78%
WTI原油	78.81	+0.70	+0.90%
黃金	2,329.40	+20.80	+0.90%
銅	4.6312	+0.0742	+1.63%
天然氣	2.170	+0.028	+1.31%
美國二號棉花	77.34	-0.72	-0.92%
美國大豆	1,213.00	-1.00	-0.08%

歐元/美元	1.0773	+0.0015	+0.14%
美元/日元	153.79	+0.81	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2083	+0.0147	+0.20%
英鎊/美元	1.2577	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.300	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.8158	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05082	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%