OP-Euro B(0P00000NKB)

赫爾辛基

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14.190 0.000 0%

30/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NKB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	48.670	48.670
債券	50.710	50.710
可換股債券	0.630	0.630

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.888	25.758
現金	45.883	35.774
政府	0.993	33.287
證券化	0.611	5.320

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 262

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash (656)	-	4.06	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG U	LU2300294316	1.62	53.34	+0.02%
Celanese US Holdings Llc 1.25%	XS1713474671	0.97	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.9%	XS2687832886	0.96	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.93	-	-
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	XS2622214745	0.93	-	-
Tampereen Kaupunki 30.12.2024	-	0.92	-	-
Molnlycke Holding AB 1.875%	XS1564337993	0.90	-	-
Essity AB 1.125%	XS1198117670	0.90	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	0.88	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.89B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.89B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro A	1.58B	3.85	2.00	0.55
OP-Korkotuotto II B	1.24B	4.21	2.04	0.81
OP-Korkotuotto II A	1.24B	4.22	2.04	0.81

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%