OP-Euro B(0P00000NKB)

赫爾辛基

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14.090 +0.010 +0.07%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.64B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NKB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	50.190	50.490	0.300
債券	48.750	48.750	0.000
可換股債券	1.070	1.070	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.314	27.999
現金	49.009	32.996
政府	0.611	33.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 284

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash (656)	-	4.40	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.4%	XS2635183069	0.81	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400F315	0.81	-	-
Transurban Finance Company Pty Ltd. 1.875%	XS1109744778	0.80	-	-
Tesco Corporate Treasury Services PLC 2.5%	XS1082971588	0.75	-	-
National Bank of Canada 4.5%	XS2635167880	0.75	-	-
Kellanova 1%	XS1410417544	0.75	-	-
Booking Holdings Inc 2.375%	XS1112850125	0.75	-	-
National Grid North America Inc. 1%	XS1645494375	0.74	-	-
Covestro AG 1.75%	XS1377745937	0.74	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP-Euro A	1.64B	1.65	1.22	0.35
OP Yrityslaina A	1.7B	-0.43	-2.28	0.83
OP Yrityslaina B	1.7B	-0.42	-2.28	0.83
OP-Korkotuotto II B	1.1B	1.57	1.15	0.62
OP-Korkotuotto II A	1.1B	1.57	1.15	0.61

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,276.0	+54.1	+0.13%
US 500	5,786.9	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
黃金	2,752.00	-1.40	-0.05%
銅	4.4543	-0.0082	-0.18%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0915	-0.0015	-0.14%
美元/日元	151.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1047	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3018	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%