OP-Euro B(0P00000NKB)

赫爾辛基

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14.140 -0.000 0.00%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NKB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	44.500	44.500
債券	54.880	54.880
可換股債券	0.620	0.620

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.665	26.509
現金	41.002	35.206
政府	1.109	32.507
證券化	0.605	6.138

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash (656)	-	4.02	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG U	LU2300294316	1.60	53.17	+0.02%
Celanese US Holdings Llc 1.25%	XS1713474671	0.96	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.9%	XS2687832886	0.95	-	-
Kraft Heinz Foods Company 4.05%	XS2622214745	0.93	-	-
Danone SA 0.709%	FR0013216918	0.92	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.92	-	-
Essity AB 1.125%	XS1198117670	0.89	-	-
Imerys S.A. 2%	FR0012370872	0.87	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%	XS1111108673	0.86	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.83B	4.74	-0.46	1.00
OP Yrityslaina B	1.83B	4.75	-0.46	1.00
OP-Euro A	1.56B	3.57	1.91	0.52
OP-Korkotuotto B	1.14B	3.65	2.52	0.79
OP-Korkotuotto A	1.14B	3.65	1.72	0.53

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%