OP-Euro A(0P00000KKT)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.810 0.000 0%

07/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: OP-Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008805163

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000KKT 持股

全面的主要持股資訊及 OP-Euro A (0P00000KKT) 的關鍵持股資訊。我們的 OP-Euro A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	50.570	50.570
債券	48.770	48.770
可換股債券	0.660	0.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	46.894	33.552
公司	45.399	25.235
政府	1.099	33.954
證券化	0.568	4.961

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 251

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUR Cash (656)	-	2.96	-	-
EUR Cash (146)	-	1.85	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Euro Corp 0-1Y ESG U	LU2300294316	1.69	53.54	+0.06%
Celanese US Holdings Llc 1.25%	XS1713474671	1.01	-	-
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.32%	XS2687832886	1.00	-	-
Avery Dennison Corporation 1.25%	XS1533922263	0.97	-	-
Kraft Heinz Foods Company 3.5%	XS2622214745	0.97	-	-
Molnlycke Holding AB 1.875%	XS1564337993	0.94	-	-
Essity AB 1.125%	XS1198117670	0.94	-	-
Holding d'Infrastructures de Transport (HIT) 2.25%	XS1111108673	0.91	-	-

由OP-Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OP Yrityslaina A	1.77B	4.22	-0.60	0.90
OP Yrityslaina B	1.77B	4.23	-0.60	0.90
OP-Euro B	1.5B	3.87	1.99	0.56
OP-Korkotuotto B	1.27B	0.58	3.11	0.85
OP-Korkotuotto A	1.27B	0.59	2.34	0.59

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	382.30	-9.35	-2.39%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,452.1	-460.3	-1.10%
US 500	5,567.9	-46.8	-0.83%
美元指數期貨	103.547	-0.406	-0.39%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.63	+0.60	+0.91%
黃金	2,921.41	+22.01	+0.76%
銅	4.7550	+0.0885	+1.90%
天然氣	4.462	-0.029	-0.65%
美國二號棉花	66.43	+0.43	+0.65%
美國大豆	1,018.38	+5.38	+0.53%

歐元/美元	1.0897	+0.0062	+0.57%
美元/日元	147.51	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2315	-0.0303	-0.42%
英鎊/美元	1.2920	+0.0041	+0.32%
美元/新臺幣	32.896	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.7696	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.25995	-0.01455	-0.28%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%