OnePath OneAnswer Allocated Pension - OnePath Global Smaller Companies Shares -NE(LP63512374)

悉尼

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4.609 -0.030 -0.69%

08/06 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: OnePath/ANZ Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF06318

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP63512374 持股

全面的主要持股資訊及 OnePath OA AP-OptiMix Global Smaller Companies Sha (LP63512374) 的關鍵持股資訊。我們的 OnePath OA AP-OptiMix Global Smaller Companies Sha 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.100	0.100
股票	99.090	99.090
其他	0.810	0.810

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.545	14.968
市帳率	2.127	2.187
市銷率	1.281	1.218
市現率	6.593	7.670
股息收益率	1.832	1.888
5 年盈利增長	12.549	11.219

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.200	21.683
週期性消費	14.520	13.489
科技	13.250	16.216
金融服務	12.120	13.159
基本材料	10.660	6.410
醫療保健	9.660	11.330
能源	6.600	4.728
防禦型消費	4.950	5.150
通訊服務	2.330	3.559
公用事業	1.490	3.570
房地產	0.240	4.019

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 235

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Temenos Group AG	CH0012453913	1.55	77.50	+2.38%
Sysmex Cor	JP3351100007	1.40	1,458.5	-1.85%
Enviri	US4158641070	1.24	18.22	+0.50%
Andritz Ag	AT0000730007	1.15	65.100	+1.48%
Iconix Brand Group Inc	US4510553054	1.09	-	-
Telenet Group Holding NV	BE0003826436	1.01	-	-
安森美半導體	US6821891057	1.00	54.74	-0.09%
Pediatrix Medical	US58502B1061	0.98	22.12	-0.76%
BW Offshore	BMG1738J1247	0.95	38.45	+1.59%
James River Coal Co	US4703552079	0.93	-	-

由OnePath/ANZ Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
OA Frontier AP Vanguard Balanced In	789.74M	9.34	10.48	6.19
OA Frontier PS Vanguard Growth Inde	644.1M	10.14	11.77	7.24
OA Frontier PS Vanguard Balanced In	582.63M	8.39	9.34	5.52
OA Frontier PS Vanguard High Growth	388.37M	12.08	14.26	8.93
OA Frontier AP Vanguard Growth Inde	284.78M	11.34	13.14	8.06

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
OnePath OA AP-Opt.	4.609	-0.030	-0.69%
Xtrackers MSCI Em.	64.234	+0.666	+1.05%
6573	69.0	-2.0	-2.82%
ATOM/土耳其里拉	93.71	-2.61	-2.71%
HOOK/美元	0.0415	-0.0006	-1.43%
INIT/印度盧比	9.195	+0.084	+0.92%
菲律賓比索/智利比索	15.70	+0.19	+1.23%
Sun Life MFS Inte.	27.486	-0.210	-0.76%