OnePath OA AP-Bentham Global Income EF(LP65003528)

悉尼

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2.384 -0.003 -0.14%

07/06 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60MMF08710

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65003528 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.950	34.890	10.940
債券	76.060	108.970	32.910

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.008	14.299
市帳率	2.472	2.813
市銷率	0.309	0.906
市現率	3.830	4.947
股息收益率	1.989	2.363
5 年盈利增長	-	4.258

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.376	36.873
政府	0.595	26.563
現金	25.715	24.653
衍生工具	-1.744	11.619
證券化	4.437	15.600

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 945

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aust 3yr Bond Fut Jun23	-	32.87	-	-
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun	-	1.20	-	-
Natwest Group Plc 28/02/2034 Frn Sub Unsec	-	1.11	-	-
Cba 15/03/2038 Frn Sub Unsec	-	0.99	-	-
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 0.85%	XS1968576212	0.97	-	-
Bp Capital Markets Plc 3.25% 22/06/2169 Corp	-	0.87	-	-
Bank Of America Corp 08/03/2037 Frn Sub Unsec	-	0.83	-	-
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo	-	0.77	-	-
National Australia Bank Lt 09/03/2033 Frn Sub Unse	-	0.76	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5%	AU3CB0272854	0.72	-	-

由OnePath/ANZ Group發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AU60MMF00147	97.08M	5.59	6.69	5.28
OA Frontier AP Henderson Global Fix	21.09M	5.98	3.16	3.29
OA Frontier PS Kapstream Absolute R	17.6M	4.58	5.10	2.35
OA Frontier AP Kapstream Absolute R	17.6M	5.32	5.84	2.75
ANZ OA TAP Bentham Global Income EF	11.42M	4.30	5.48	4.05

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香港恒生指數	25,690.53	+192.40	+0.75%
上證指數	3,890.45	+14.08	+0.36%
新加坡MSCI 期貨	439.85	+3.15	+0.72%
日經225	49,507.21	+505.71	+1.03%
US 30	48,142.3	+190.5	+0.40%
US 500	6,837.8	+63.0	+0.93%
美元指數期貨	98.250	+0.160	+0.16%

倫敦布倫特原油	60.47	+0.65	+1.09%
WTI原油	56.52	+0.52	+0.93%
黃金	4,387.30	+22.80	+0.52%
銅	5.5100	+0.0720	+1.32%
天然氣	3.984	+0.076	+1.94%
美國二號棉花	63.75	+0.24	+0.38%
美國大豆	1,049.25	-3.00	-0.29%

歐元/美元	1.1710	-0.0012	-0.10%
美元/日元	157.76	+2.20	+1.41%
美元/離岸人民幣	7.0337	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3379	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.519	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93225	-0.07015	-1.40%

建設銀行	7.490	-0.030	-0.40%
友邦保險	82.50	+1.15	+1.41%
滙豐控股	119.30	+0.60	+0.51%
中國平安	65.45	+0.25	+0.38%
騰訊控股	614.00	+9.00	+1.49%
長和	54.70	+0.60	+1.11%
香港交易所	407.00	+5.20	+1.29%