ONE ULTRA INCOME FUND(ONE-ULTRA)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.048 -0.003 -0.03%

21/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH6723010000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 265.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ONE-ULTRA 持股

全面的主要持股資訊及 ONE ULTRA INCOME FUND (ONE-ULTRA) 的關鍵持股資訊。我們的 ONE ULTRA INCOME FUND 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.780	33.390	0.610
股票	58.850	58.850	0.000
債券	5.030	5.030	0.000
其他	3.340	3.550	0.210

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.703	15.827
市帳率	1.869	1.740
市銷率	1.868	1.379
市現率	10.139	8.464
股息收益率	3.362	3.669
5 年盈利增長	6.026	10.782

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.300	9.467
房地產	15.900	13.748
金融服務	10.810	15.192
週期性消費	10.300	10.539
工業	10.140	13.243
醫療保健	9.300	9.359
通訊服務	7.660	7.550
防禦型消費	6.580	11.342
能源	5.420	8.170
公用事業	2.600	5.266
基本材料	1.980	2.272

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI ACWI ETF	-	19.87	-	-
Thaifoods Group Public Company Limited 4%	TH6717034701	6.09	-	-
Grande Royal Orchid Hospitality Unt	THA411010004	5.68	8.70	0.00%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5.39	-	-
BGF US Dollar Reserve A2 USD	LU0006061419	5.37	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	5.34	36.998	+0.61%
Bank of Thailand	TH0655074787	3.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	3.80	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74887	3.79	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74889	3.42	-	-

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.6B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	725.05M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	647.2M	5.01	-1.31	1.42
One Equity Fund Corporate 14	112.6M	7.80	0.03	2.46
ONE Fixed Income Automatic Redempti	350.41M	1.94	1.30	1.54

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%