One Equity Fund (Corporate 14) Class RD(ONE-EC14-RD)

泰國

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.286 -0.030 -0.36%

08/11 - 關閉. THB 貨幣

種類: 基金

市場: 泰國

發行者: One Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): TH2837010002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ONE-EC14-RD 持股

全面的主要持股資訊及 One Equity Fund Corporate 14 (ONE-EC14-RD) 的關鍵持股資訊。我們的 One Equity Fund Corporate 14 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.240	0.240
股票	99.170	99.170
其他	0.590	0.590

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.370	14.662
市帳率	1.414	1.433
市銷率	1.013	0.939
市現率	6.561	7.034
股息收益率	4.734	4.251
5 年盈利增長	6.063	8.830

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	18.180	15.608
金融服務	14.400	15.861
能源	13.790	12.723
防禦型消費	12.490	13.118
通訊服務	9.880	9.021
醫療保健	9.170	7.763
房地產	7.650	6.622
週期性消費	7.160	10.300
公用事業	5.440	6.355
科技	1.360	2.500
基本材料	0.490	2.799

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7.67	61.00	-0.81%
Advanced Info	TH0268010Z03	6.52	283.00	-0.70%
PTT PCL	TH0646010Z00	6.05	33.25	-0.75%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	5.92	127.50	+0.39%
CP All PCL	TH0737010Y08	5.83	64.00	+0.39%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	5.62	26.50	-0.93%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.52	155.00	-1.27%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.98	64.75	-1.15%
SCB X PCL	THA790010005	3.53	115.00	0.00%
Kasikornbank	TH0016010009	3.32	148.50	+0.34%

由One Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ONE Ultimate Global Growth	8.55B	13.52	-9.06	-
1 AM Selective Growth LT Equity	736.6M	6.88	-0.52	1.44
Valued Stock Retirement Mutual	654.74M	5.01	-1.31	1.42
ONE Fixed Income Automatic Redempti	404.4M	1.94	1.30	1.54
1 AM Flexible Automatic Redemption	298M	6.20	-1.41	-1.32

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.95	+3.15	+0.89%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,995.3	+266.0	+0.61%
US 500	5,997.5	+24.4	+0.41%
美元指數期貨	104.937	+0.567	+0.54%

倫敦布倫特原油	73.98	-1.65	-2.18%
WTI原油	70.50	-1.86	-2.57%
黃金	2,695.55	-10.25	-0.38%
銅	4.2997	-0.1318	-2.97%
天然氣	2.649	-0.044	-1.63%
美國二號棉花	70.41	-0.64	-0.90%
美國大豆	1,028.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0711	-0.0093	-0.86%
美元/日元	152.68	-0.26	-0.17%
美元/離岸人民幣	7.2047	+0.0553	+0.77%
英鎊/美元	1.2900	-0.0086	-0.66%
美元/新臺幣	32.249	+0.144	+0.45%
美元/港幣	7.7754	+0.0048	+0.06%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%