OLZ 1 - Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I(0P0000A2AC)

瑞士

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1,020.770 -3.180 -0.31%

13/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0029757991

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 93.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2AC 持股

全面的主要持股資訊及 OLZ - Efficient World Bond Government Long Term I (0P0000A2AC) 的關鍵持股資訊。我們的 OLZ - Efficient World Bond Government Long Term I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.710	0.000
債券	98.290	98.290	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.290	76.783
現金	1.710	30.557

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sweden (Kingdom Of) 1.75%	SE0017830730	10.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	9.79	-	-
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	7.45	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	5.98	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	5.74	-	-
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.95	95.280	+0.74%
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.68	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.27	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	4.14	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.99	-	-

由OLZ AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.79B	5.47	-0.10	0.54
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.79B	5.30	-0.26	0.38
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.79B	5.39	-0.18	0.45
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.41B	5.89	-4.71	-0.76
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.41B	5.81	-4.78	-0.84

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+2.13	+0.57%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,152.0	+634.2	+1.49%
US 500	5,934.7	+91.8	+1.57%
美元指數期貨	108.955	-0.155	-0.14%

倫敦布倫特原油	81.42	+1.50	+1.88%
WTI原油	78.17	+1.80	+2.36%
黃金	2,715.39	+33.09	+1.23%
銅	4.3857	+0.0432	+0.99%
天然氣	4.043	+0.075	+1.89%
美國二號棉花	67.65	+0.15	+0.22%
美國大豆	1,048.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0291	-0.0017	-0.16%
美元/日元	156.51	-1.42	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.3495	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2224	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.945	-0.037	-0.11%
美元/港幣	7.7878	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.97480	+0.04640	+0.94%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%