Old Mutual Real Income Fund B(0P0000JZ8F)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.915 +0.001 +0.04%

15/01 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000076501

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ8F 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.080	13.080	0.000
股票	8.540	8.570	0.030
債券	76.470	76.470	0.000
其他	1.910	1.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.010	12.454
市帳率	0.926	1.662
市銷率	3.123	1.621
市現率	9.656	7.105
股息收益率	8.107	3.990
5 年盈利增長	3.400	11.146

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	76.460	18.462
防禦型消費	23.540	9.000

地區配置

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	15.98	95.16	+0.31%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7.13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	5.81	-	-
iShares Lehman 10-20 Y Tr. Bond	US4642886539	2.83	98.74	+1.53%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/33 3.45%	ZAG000019944	2.80	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	2.11	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.02	2,905.0	-0.38%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	1.71	-	-
NewGold Debentures	ZAE000060067	1.53	46,581	-0.37%
Brait Se 6.5 04122024	-	1.46	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	39.7B	24.49	14.32	15.57
Old Mutual Global Equity Fund A	39.7B	23.41	13.33	14.63
Old Mutual Global Equity Fund B1	39.7B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Balanced Fund B1	22.78B	12.51	8.67	7.73
Old Mutual Balanced Fund R	22.78B	12.73	7.38	7.60

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香港恒生指數	19,497.00	+210.93	+1.09%
上證指數	3,234.65	+7.53	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	376.82	+4.12	+1.11%
日經225	38,545.50	+74.00	+0.19%
US 30	43,239.1	+17.7	+0.04%
US 500	5,948.0	-1.8	-0.03%
美元指數期貨	109.030	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	82.08	+0.05	+0.06%
WTI原油	78.78	+0.07	+0.09%
黃金	2,723.97	+6.17	+0.23%
銅	4.3960	-0.0020	-0.05%
天然氣	4.066	-0.072	-1.74%
美國二號棉花	67.42	-0.35	-0.52%
美國大豆	1,033.12	-9.63	-0.92%

歐元/美元	1.0283	-0.0008	-0.08%
美元/日元	156.07	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3508	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2212	-0.0029	-0.24%
美元/新臺幣	32.951	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7885	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.99055	+0.01435	+0.29%

建設銀行	6.080	+0.050	+0.83%
友邦保險	54.30	+1.20	+2.26%
滙豐控股	77.25	+1.25	+1.64%
中國平安	41.40	+0.25	+0.61%
騰訊控股	380.60	+0.60	+0.16%
長和	39.65	-0.30	-0.75%
香港交易所	286.40	+4.00	+1.42%