Old Mutual Mid & Small-Cap Fund R(0P0000IRBA)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.251 -0.190 -0.79%

30/10 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020772

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IRBA 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.530	5.530
股票	92.970	92.970
債券	1.500	1.500

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.670	8.677
市帳率	1.696	1.280
市銷率	0.701	0.484
市現率	6.932	5.590
股息收益率	3.609	4.845
5 年盈利增長	12.691	12.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.000	26.366
金融服務	23.310	13.249
工業	16.550	25.036
基本材料	16.160	6.700
防禦型消費	9.410	16.130
醫療保健	9.140	8.915
能源	1.430	0.984

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nedbank Group	ZAE000004875	8.40	29,762	+0.95%
Old Mutual Money Market Fund B3	ZAE000148581	6.74	1.000	0%
Mr Price	ZAE000200457	5.20	25,875	+0.79%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4.56	12,157	-4.60%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.30	6,644	-1.10%
Truworths Int	ZAE000028296	4.18	11,225	+0.83%
Foschini Group	ZAE000148466	4.01	15,586	+2.32%
Wilson Bayly Holmes Ovcon	ZAE000009932	4.00	21,566	-0.27%
Reunert	ZAE000057428	3.82	8,080	+1.00%
OUTsurance	ZAE000314084	3.68	6,016	+0.27%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund B1	11.16	14.67	14.92
Old Mutual Global Equity Fund R	10.38	14.18	14.74
Old Mutual Global Equity Fund A	9.67	13.19	13.80
Old Mutual Balanced Fund R	11.57	9.29	7.82
Old Mutual Balanced Fund A	11.28	8.91	7.45

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香港恒生指數	20,380.64	-320.50	-1.55%
上證指數	3,266.24	-20.17	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	341.02	+0.02	+0.01%
日經225	39,104.50	-227.50	-0.58%
US 30	42,140.6	-0.9	0.00%
US 500	5,798.1	-15.6	-0.27%
美元指數期貨	103.987	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.53	-0.13	-0.18%
WTI原油	68.95	+0.34	+0.50%
黃金	2,799.10	-1.70	-0.06%
銅	4.3487	-0.0113	-0.26%
天然氣	2.822	+0.005	+0.18%
美國二號棉花	70.07	-0.49	-0.69%
美國大豆	989.62	-3.13	-0.32%

歐元/美元	1.0859	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.21	-0.19	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.1263	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2957	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	31.881	-0.075	-0.24%
美元/港幣	7.7717	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05073	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.970	-0.080	-1.32%
友邦保險	61.20	-1.30	-2.08%
滙豐控股	71.85	+0.25	+0.35%
中國平安	47.90	-1.10	-2.24%
騰訊控股	411.00	-7.40	-1.77%
長和	41.20	-0.35	-0.84%
香港交易所	309.40	-3.60	-1.15%