Kotak Mahindra Life - Kotak Dynamic Floor Fund(0P0000NNZK)

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39.133 -0.080 -0.20%

10/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Kotak Mahindra Old Mutual Life Insu Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNZK 持股

全面的主要持股資訊及 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Flo (0P0000NNZK) 的關鍵持股資訊。我們的 Kotak Mahindra Old Mutual Life - Kotak Dynamic Flo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.160	3.180	0.020
股票	21.010	21.010	0.000
債券	75.830	75.830	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.926	22.357
市帳率	3.195	3.045
市銷率	3.245	2.704
市現率	19.403	16.577
股息收益率	1.138	1.407
5 年盈利增長	18.551	18.004

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.000	30.873
科技	13.690	13.459
基本材料	10.140	7.117
工業	9.970	9.203
週期性消費	8.880	11.776
通訊服務	7.270	4.191
能源	5.920	7.792
公用事業	3.210	4.568
房地產	3.130	1.246
防禦型消費	2.790	6.283

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Others	-	19.50	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020240019	12.34	-	-
Others	-	8.68	-	-
Others	-	6.03	-	-
India (Republic of) 7.25%	IN0020230044	5.35	-	-
REC Ltd. 8.54%	INE020B08BE3	3.58	-	-
8.65% Cholamandalam Invest And Fin Co Ltd - 28.02.2029	-	3.20	-	-
7.85% Pfc - 03.04.2028	-	2.95	-	-
6.99% Irfc - 04.06.2041	-	2.87	-	-
8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029	-	2.36	-	-

由Kotak Mahindra Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kotak Mahindra Old Mutl Life Class	140.33B	18.50	15.08	13.59
Kotak Mahindra Old Mutl Life Front	40.97B	22.41	17.29	14.71
Kotak Mahindra Old Mutl Life GrpBal	27.66B	17.47	12.56	11.84
Kotak Mahindra Old Mutl Life Opp	7.11B	17.79	14.32	12.85
Kotak Mahindra Old Mutl Life Bal	3.65B	15.51	11.64	10.94

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%