Old Mutual Bond Fund B(0P0000JZ7Q)

約翰內斯堡

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3.243 -0.020 -0.63%

19/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000048138

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JZ7Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.980	6.980	0.000
債券	92.870	92.870	0.000
其他	0.150	8.060	7.910

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.796	61.213
公司	20.078	32.589
現金	6.976	11.625

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	16.56	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	16.34	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	14.91	87.885	-0.24%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10.66	95.48	-0.23%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	6.46	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	5.51	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	4.72	-	-
Rsa 10.875 31032038	-	4.25	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	4.14	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.57	-	-

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	28.43B	0.47	7.36	6.76
Old Mutual Money Market Fund A2	28.43B	0.00	7.31	6.83
Old Mutual Money Market Fund B3	28.43B	0.00	7.49	7.01
Old Mutual Income Fund B1	4.18B	10.50	8.57	7.85
Old Mutual Income Fund R	4.18B	0.67	8.47	7.59

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香港恒生指數	22,944.24	-32.57	-0.14%
上證指數	3,351.54	+27.05	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	400.63	-2.57	-0.64%
日經225	38,818.00	-364.00	-0.93%
US 30	44,575.0	-52.5	-0.12%
US 500	6,136.0	-8.1	-0.13%
美元指數期貨	107.07	+0.12	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.13	+0.29	+0.38%
WTI原油	72.10	0.00	0.00%
黃金	2,956.27	+20.17	+0.69%
銅	4.5657	-0.0038	-0.08%
天然氣	4.359	-0.033	-0.75%
美國二號棉花	67.66	-1.16	-1.69%
美國大豆	0.00	-1032.50	-100.00%

歐元/美元	1.0428	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.02	-0.45	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2817	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2588	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.748	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7769	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.14860	+0.01460	+0.28%

建設銀行	6.730	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.40	+0.72%
滙豐控股	88.40	+1.20	+1.38%
中國平安	46.80	+0.15	+0.32%
騰訊控股	497.80	-5.70	-1.13%
長和	39.30	-0.20	-0.51%
香港交易所	338.60	-2.80	-0.82%