Old Mutual Albaraka Equity Fund B0(0P00017EWE)

約翰內斯堡

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30.993 +0.260 +0.84%

24/12 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000214367

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EWE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.470	1.470	0.000
股票	98.530	98.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.214	13.041
市帳率	1.732	1.859
市銷率	0.800	1.233
市現率	6.993	7.659
股息收益率	3.535	3.725
5 年盈利增長	17.999	12.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	35.260	28.611
週期性消費	18.510	12.020
通訊服務	11.040	9.994
科技	10.680	13.037
工業	8.210	9.210
醫療保健	7.380	12.941
防禦型消費	3.090	9.612
能源	2.400	9.631
房地產	1.840	4.102
金融服務	1.590	6.404

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	30.23	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	4.69	2,352.0	-1.24%
Mr Price	ZAE000200457	3.81	29,300	-1.18%
MTN Group	ZAE000042164	3.76	8,831	+4.40%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3.73	39.770	+0.10%
Glencore	JE00B4T3BW64	3.50	354.61	-0.21%
Gold Fields	ZAE000018123	2.98	24,850	-2.21%
Vodacom Group	ZAE000132577	2.94	10,076	-0.90%
Pan African Resources	GB0004300496	2.93	34.25	+0.59%
South32	AU000000S320	2.78	3.400	-0.29%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund B1	38.61B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Global Equity Fund R	38.61B	21.67	14.34	15.78
Old Mutual Global Equity Fund A	38.61B	20.71	13.36	14.83
Old Mutual Balanced Fund R	23.26B	12.45	8.60	7.66
Old Mutual Balanced Fund A	23.26B	12.10	8.23	7.29

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.62	-1.98	-0.53%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,219.5	-106.3	-0.25%
US 500	6,018.1	-19.5	-0.32%
美元指數期貨	107.965	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.15	+0.21%
WTI原油	69.81	+0.19	+0.27%
黃金	2,639.95	-13.95	-0.53%
銅	4.1143	-0.0132	-0.32%
天然氣	3.438	+0.119	+3.59%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.62	-0.38	-0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3077	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2506	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.857	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7622	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91685	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%