Old Mutual Albaraka Balanced Fund B1(0P0000ZLF4)

約翰內斯堡

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4.082 +0.020 +0.58%

24/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000179271

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLF4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	37.480	37.480
股票	59.890	59.890
債券	2.150	2.150
其他	0.480	0.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.857	14.811
市帳率	1.882	1.844
市銷率	0.871	2.370
市現率	7.384	9.656
股息收益率	3.290	3.642
5 年盈利增長	18.105	11.276

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	31.550	20.311
週期性消費	18.080	11.309
科技	13.240	12.948
通訊服務	11.350	11.899
醫療保健	8.930	11.356
工業	8.500	8.875
防禦型消費	2.850	9.026
能源	2.760	3.871
金融服務	2.030	2.549
房地產	0.700	21.608

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	23.12	-	-
Old Mutual Albaraka Income B0	ZAE000278198	15.70	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2.47	2,381.5	+2.08%
Mr Price	ZAE000200457	2.01	29,650	-0.17%
MTN Group	ZAE000042164	1.99	8,459	+3.30%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.97	39.730	-0.43%
Glencore	JE00B4T3BW64	1.85	355.35	+0.35%
Richemont	CH0210483332	1.68	136.10	+0.96%
Gold Fields	ZAE000018123	1.57	25,411	+2.59%
Vodacom Group	ZAE000132577	1.55	10,167	+0.58%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	39.72B	21.67	14.34	15.78
Old Mutual Global Equity Fund A	39.72B	20.71	13.36	14.83
Old Mutual Global Equity Fund B1	39.72B	21.22	13.88	15.38
Old Mutual Balanced Fund R	23.2B	12.45	8.60	7.66
Old Mutual Balanced Fund A	23.2B	12.10	8.23	7.29

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%