Old Mutual Albaraka Balanced Fund B1(0P0000ZLF4)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.126 +0.001 +0.03%

14/02 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000179271

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLF4 持股

全面的主要持股資訊及 Old Mutual Albaraka Balanced Fund B1 (0P0000ZLF4) 的關鍵持股資訊。我們的 Old Mutual Albaraka Balanced Fund B1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	36.590	36.590
股票	60.770	60.770
債券	2.160	2.160
其他	0.480	0.480

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.501	15.420
市帳率	1.814	1.822
市銷率	0.845	2.136
市現率	6.775	9.669
股息收益率	3.360	3.690
5 年盈利增長	10.872	9.435

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	29.080	20.287
週期性消費	19.210	11.657
科技	14.840	13.012
通訊服務	11.160	12.547
工業	8.730	8.874
醫療保健	7.730	11.275
防禦型消費	2.950	9.163
能源	2.920	3.321
金融服務	2.660	2.974
房地產	0.720	21.302

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Old Mutual Global Islamic Equity A Acc	IE00BYMM1W08	24.59	-	-
Old Mutual Albaraka Income B0	ZAE000278198	16.01	-	-
Anglo American	GB00B1XZS820	2.43	2,480.0	+0.69%
Mr Price	ZAE000200457	2.20	24,928	-0.97%
MTN Group	ZAE000042164	1.96	11,161	-0.08%
Pan African Resources	GB0004300496	1.74	35.10	-0.71%
Richemont	CH0210483332	1.71	183.00	0.00%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	1.68	40.800	-0.29%
Glencore	JE00B4T3BW64	1.56	351.90	-0.37%
Vodacom Group	ZAE000132577	1.43	11,815	-0.09%

由Old Mutual Unit Trust Mgrs發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Old Mutual Global Equity Fund R	41.11B	2.04	18.79	15.84
Old Mutual Global Equity Fund A	41.11B	1.96	17.78	14.85
Old Mutual Global Equity Fund B1	41.11B	23.98	13.86	15.14
Old Mutual Balanced Fund R	23.61B	1.41	8.21	7.53
Old Mutual Balanced Fund A	23.61B	1.38	7.83	7.16

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.88	+3.33	+0.84%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,562.5	+17.2	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	75.00	+0.26	+0.35%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.753	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.12335	+0.01425	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	492.00	+17.20	+3.62%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%