Okavango Delta I FI(167211004)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.64 -0.24 -1.22%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0167211004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 31.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

167211004 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.85	101.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.97	10.98
市帳率	1.01	1.28
市銷率	0.86	0.84
市現率	4.29	5.34
股息收益率	5.88	4.34
5 年盈利增長	11.14	11.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.14	21.80
房地產	25.29	7.83
工業	14.85	17.20
公用事業	8.92	14.74
基本材料	8.73	7.57
週期性消費	5.94	15.82
科技	4.12	5.62

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
凯克萨银行	ES0140609019	7.86	5.09	+0.79%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	7.06	1.7635	-1.12%
Merlin Properties SA	ES0105025003	6.63	10.340	+1.47%
阿塞里诺克斯	ES0132105018	6.05	9.52	+0.85%
Grenergy Renovables SA	ES0105079000	5.24	29.150	+0.69%
IAG	ES0177542018	4.99	255.10	+0.87%
Aedas Homes	ES0105287009	4.80	25.30	+2.43%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.60	7.644	+0.39%
Inmob colonial	ES0139140174	4.59	5.500	+0.55%
Solaria Energia y Medio Ambiente	ES0165386014	4.47	9.080	+1.34%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.07B	7.48	1.91	3.65
Abante Bolsa FI	615.37M	12.21	3.75	7.66
Abante Renta FI	472.45M	3.52	1.26	0.45
Abante Asesores Global FI	141.47M	7.72	2.82	4.24
Rural Seleccion Equilibrada	107.64M	6.99	2.02	2.26

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.5	-123.8	-0.28%
US 500	5,997.9	-23.7	-0.39%
美元指數期貨	106.059	-0.909	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,659.75	+13.45	+0.51%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.07	-2.03	-1.33%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15040	+0.06720	+1.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%